Сравнение GWRE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности GWRE и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWRE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | -26.08% | 19.24% | 54.60% | 74.30% | -44.90% | -11.81% | 17.27% | 36.82% | 8.04% | 50.54% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
GWRE:
$12.83B
MSFT:
$2.76T
GWRE:
$2.20
MSFT:
$15.98
GWRE:
67.66
MSFT:
23.11
GWRE:
0.90
MSFT:
1.62
GWRE:
9.55
MSFT:
9.02
GWRE:
8.49
MSFT:
7.05
GWRE:
$1.34B
MSFT:
$305.45B
GWRE:
$855.55M
MSFT:
$209.50B
GWRE:
$201.21M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, GWRE показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции GWRE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.43% против 22.41% соответственно.
GWRE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -26.08%
- 6 месяцев
- -35.46%
- 1 год
- -22.03%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.43%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GWRE
MSFT
Сравнение GWRE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.10 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 0.04 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.03 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.07 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.10 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GWRE и MSFT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и MSFT
GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GWRE и MSFT
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWRE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -69.38% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -33.91% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.81% | -37.15% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -37.15% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.26% | -31.58% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -21.77% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 12.61% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и MSFT
Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWRE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 6.23% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.04% | 19.13% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 26.44% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.82% | 26.16% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 26.88% | +7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRE и MSFT
GWRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.52M при выручке в 359.10M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
GWRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.44M при выручке в 359.10M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
GWRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.11M при выручке в 359.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.