Сравнение GVA с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVA или CTAS.
Основные характеристики
| GVA | CTAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 93.74% | 50.75% |
| Дох-ть за 1 год | 123.23% | 73.05% |
| Дох-ть за 3 года | 34.73% | 28.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.69% | 29.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.91% | 30.31% |
| Коэф-т Шарпа | 5.12 | 3.89 |
| Коэф-т Сортино | 6.39 | 6.08 |
| Коэф-т Омега | 1.76 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 4.25 | 13.34 |
| Коэф-т Мартина | 27.60 | 39.86 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 23.48% | 18.73% |
| Макс. просадка | -84.72% | -65.32% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GVA | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.28B | $91.03B |
| EPS | $2.36 | $4.06 |
| Цена/прибыль | 41.50 | 55.60 |
| PEG коэффициент | 5.56 | 4.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.96B | $9.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $516.26M | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $242.12M | $2.58B |
Корреляция
Корреляция между GVA и CTAS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GVA и CTAS
С начала года, GVA показывает доходность 93.74%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью 50.75%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 11.91% против 30.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVA c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и CTAS
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CTAS в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.53% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% | 1.37% | 1.49% |
CTAS Cintas Corporation | 0.62% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GVA и CTAS
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и CTAS
Granite Construction Incorporated (GVA) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности