Сравнение GVA с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности GVA и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVA и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 6.16% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
GVA:
$6.55B
CTAS:
$69.99B
GVA:
$3.64
CTAS:
$4.75
GVA:
33.61
CTAS:
36.24
GVA:
0.14
CTAS:
2.54
GVA:
1.47
CTAS:
6.37
GVA:
5.55
CTAS:
14.62
GVA:
$4.42B
CTAS:
$11.03B
GVA:
$711.22M
CTAS:
$1.33B
GVA:
$467.37M
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, GVA показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 11.26% против 23.82% соответственно.
GVA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 26.42%
- 10 лет*
- 11.26%
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVA vs. CTAS — Ранг доходности на риск
GVA
CTAS
Сравнение GVA c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVA | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | -0.78 | +3.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | -0.98 | +4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.88 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | -0.58 | +4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | -1.26 | +15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVA | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.78 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GVA и CTAS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и CTAS
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CTAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.43% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок GVA и CTAS
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVA | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -65.32% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -26.72% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -26.72% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -48.38% | -36.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -23.92% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -15.00% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 12.32% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и CTAS
Granite Construction Incorporated (GVA) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что GVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVA | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.32% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 14.45% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 21.42% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 22.48% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.14% | 26.52% | +14.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GVA и CTAS
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 167.72M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 74.98M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.03M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.