PortfoliosLab logo
Сравнение GVA с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GVA и CTAS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GVA и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Construction Incorporated (GVA) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,448.14%
24,177.73%
GVA
CTAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVA:

1.73

CTAS:

1.04

Коэф-т Сортино

GVA:

2.44

CTAS:

1.44

Коэф-т Омега

GVA:

1.30

CTAS:

1.22

Коэф-т Кальмара

GVA:

1.60

CTAS:

1.33

Коэф-т Мартина

GVA:

4.20

CTAS:

3.43

Индекс Язвы

GVA:

11.09%

CTAS:

7.61%

Дневная вол-ть

GVA:

27.02%

CTAS:

25.16%

Макс. просадка

GVA:

-84.72%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

GVA:

-19.98%

CTAS:

-7.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GVA:

$3.47B

CTAS:

$84.69B

EPS

GVA:

$2.62

CTAS:

$4.31

Коэффициент P/E

GVA:

30.50

CTAS:

48.35

Коэффициент PEG

GVA:

5.56

CTAS:

3.72

Коэффициент P/S

GVA:

0.87

CTAS:

8.35

Коэффициент P/B

GVA:

3.42

CTAS:

18.32

Общая выручка (12 мес.)

GVA:

$3.34B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

GVA:

$518.41M

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

GVA:

$373.08M

CTAS:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, GVA показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 10.24% против 27.84% соответственно.


GVA

С начала года

-8.72%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-1.77%

1 год

44.93%

5 лет

38.39%

10 лет

10.24%

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.09%

5 лет

32.15%

10 лет

27.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVA и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVA c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GVA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GVA: 1.73
CTAS: 1.04
Коэффициент Сортино GVA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GVA: 2.44
CTAS: 1.44
Коэффициент Омега GVA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GVA: 1.30
CTAS: 1.22
Коэффициент Кальмара GVA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GVA: 1.60
CTAS: 1.33
Коэффициент Мартина GVA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GVA: 4.20
CTAS: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа GVA на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVA и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
1.04
GVA
CTAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVA и CTAS

Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CTAS в 0.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVA
Granite Construction Incorporated
0.65%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%
CTAS
Cintas Corporation
0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок GVA и CTAS

Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.98%
-7.80%
GVA
CTAS

Волатильность

Сравнение волатильности GVA и CTAS

Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 11.40%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
12.05%
GVA
CTAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GVA и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию