PortfoliosLab logo
Сравнение GVA с PRIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GVA и PRIM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GVA и PRIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Construction Incorporated (GVA) и Primoris Services Corporation (PRIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.74%
875.43%
GVA
PRIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVA:

1.73

PRIM:

0.70

Коэф-т Сортино

GVA:

2.44

PRIM:

1.20

Коэф-т Омега

GVA:

1.30

PRIM:

1.17

Коэф-т Кальмара

GVA:

1.60

PRIM:

0.83

Коэф-т Мартина

GVA:

4.20

PRIM:

2.31

Индекс Язвы

GVA:

11.09%

PRIM:

14.68%

Дневная вол-ть

GVA:

27.02%

PRIM:

48.66%

Макс. просадка

GVA:

-84.72%

PRIM:

-68.44%

Текущая просадка

GVA:

-19.98%

PRIM:

-31.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GVA:

$3.47B

PRIM:

$3.26B

EPS

GVA:

$2.62

PRIM:

$3.31

Коэффициент P/E

GVA:

30.50

PRIM:

18.29

Коэффициент P/S

GVA:

0.87

PRIM:

0.51

Коэффициент P/B

GVA:

3.42

PRIM:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

GVA:

$3.34B

PRIM:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

GVA:

$518.41M

PRIM:

$569.87M

EBITDA (12 мес.)

GVA:

$373.08M

PRIM:

$346.65M

Доходность по периодам

С начала года, GVA показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у PRIM с доходностью -20.64%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям PRIM по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.32% соответственно.


GVA

С начала года

-8.72%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-1.77%

1 год

44.93%

5 лет

38.39%

10 лет

10.24%

PRIM

С начала года

-20.64%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-0.54%

1 год

31.05%

5 лет

33.46%

10 лет

13.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVA и PRIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

PRIM
Ранг риск-скорректированной доходности PRIM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVA c PRIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GVA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GVA: 1.73
PRIM: 0.70
Коэффициент Сортино GVA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GVA: 2.44
PRIM: 1.20
Коэффициент Омега GVA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GVA: 1.30
PRIM: 1.17
Коэффициент Кальмара GVA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GVA: 1.60
PRIM: 0.83
Коэффициент Мартина GVA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GVA: 4.20
PRIM: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа GVA на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PRIM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVA и PRIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
0.70
GVA
PRIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVA и PRIM

Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности PRIM в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVA
Granite Construction Incorporated
0.65%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%
PRIM
Primoris Services Corporation
0.46%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%1.03%0.97%0.93%0.65%

Просадки

Сравнение просадок GVA и PRIM

Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и PRIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.98%
-31.89%
GVA
PRIM

Волатильность

Сравнение волатильности GVA и PRIM

Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 11.40%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
17.03%
GVA
PRIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GVA и PRIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию