Сравнение GVA с PRIM
GVA (Granite Construction Incorporated) and PRIM (Primoris Services Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GVA returned 13.93%/yr vs 20.60%/yr for PRIM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GVA и PRIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVA показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у PRIM с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям PRIM по среднегодовой доходности: 13.93% против 20.60% соответственно.
GVA
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- 54.78%
- 5 лет*
- 29.51%
- 10 лет*
- 13.93%
PRIM
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -31.92%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 66.34%
- 5 лет*
- 32.36%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение доходности по годам GVA и PRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 20.66% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
PRIM Primoris Services Corporation | 1.82% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
Correlation
The correlation between GVA and PRIM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2008 г. | 0.51 |
The correlation between GVA and PRIM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GVA:
$6.05B
PRIM:
$6.92B
GVA:
$3.65
PRIM:
$4.53
GVA:
38.08
PRIM:
27.90
GVA:
0.16
PRIM:
1.09
GVA:
1.52
PRIM:
0.92
GVA:
5.86
PRIM:
4.11
GVA:
$4.64B
PRIM:
$7.49B
GVA:
$737.27M
PRIM:
$777.15M
GVA:
$472.98M
PRIM:
$437.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVA vs. PRIM — Ранг доходности на риск
GVA
PRIM
Сравнение GVA c PRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVA | PRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.45 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 4.98 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVA | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.03 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.69 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GVA и PRIM
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и PRIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVA | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -68.51% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -50.11% | +35.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -50.11% | +21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -51.19% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -65.73% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -37.75% | +34.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -22.73% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 14.57% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и PRIM
Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 7.83%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 73.85%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVA | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 73.85% | -66.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 79.90% | -58.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.20% | 70.80% | -44.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 47.45% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.32% | 45.03% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и PRIM
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности PRIM в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.37% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.25% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и PRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GVA и PRIM
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 109.91M при выручке в 912.47M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в -31.05M при выручке в 912.47M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -41.70M при выручке в 912.47M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
GVA and PRIM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (73.85%) compared to GVA (7.83%). In terms of maximum drawdown, GVA dropped -84.72% vs PRIM's -68.51%.
GVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVA и PRIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор