Сравнение GVA с JVA
GVA (Granite Construction Incorporated) and JVA (Coffee Holding Co., Inc.) are both stocks. GVA operates in Engineering & Construction (Industrials), while JVA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GVA returned 11.00%/yr vs -4.63%/yr for JVA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GVA и JVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVA показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у JVA с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции GVA превзошли акции JVA по среднегодовой доходности: 11.00% против -4.63% соответственно.
GVA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -13.40%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 9.12%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 46.14%
- 5 лет*
- 28.82%
- 10 лет*
- 11.00%
JVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- -8.13%
- С начала года
- -7.65%
- 1 год
- -18.57%
- 3 года*
- 33.98%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- -4.63%
Сравнение доходности по годам GVA и JVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 9.12% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | -7.65% | 13.45% | 275.82% | -55.39% | -52.75% | 14.32% | -16.52% | 30.31% | -17.14% | -8.39% |
Correlation
The correlation between GVA and JVA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GVA:
$5.50B
JVA:
$19.92M
GVA:
$3.70
JVA:
$0.27
GVA:
33.97
JVA:
13.13
GVA:
0.14
JVA:
0.20
GVA:
1.35
JVA:
0.20
GVA:
5.30
JVA:
0.69
GVA:
$4.64B
JVA:
$99.35M
GVA:
$737.27M
JVA:
$15.94M
GVA:
$472.98M
JVA:
$3.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVA vs. JVA — Ранг доходности на риск
GVA
JVA
Сравнение GVA c JVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Coffee Holding Co., Inc. (JVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVA | JVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.41 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -0.71 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVA и JVA
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки JVA в -97.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и JVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVA | JVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -97.57% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -45.96% | +20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -70.32% | +41.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -88.42% | +48.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -90.85% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -87.23% | +65.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -78.37% | +47.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 26.27% | -19.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и JVA
Granite Construction Incorporated (GVA) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Coffee Holding Co., Inc. (JVA) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVA | JVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 6.23% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 49.15% | -22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 59.87% | -28.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 67.61% | -37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.47% | 60.93% | -19.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и JVA
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности JVA в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.41% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и JVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Coffee Holding Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GVA и JVA
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 109.91M при выручке в 912.47M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
JVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.49M при выручке в 22.13M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в -31.05M при выручке в 912.47M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
JVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 342.50K при выручке в 22.13M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -41.70M при выручке в 912.47M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
JVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 262.49K при выручке в 22.13M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
GVA and JVA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVA has higher volatility (17.48%) compared to JVA (6.23%). In terms of maximum drawdown, GVA dropped -84.72% vs JVA's -97.57%.
GVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVA и JVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор