PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GVA с JVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GVA с JVA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Coffee Holding Co., Inc. (JVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVA или JVA.

Корреляция

Корреляция между GVA и JVA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GVA и JVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Construction Incorporated (GVA) и Coffee Holding Co., Inc. (JVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
374.13%
-22.24%
GVA
JVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVA:

1.73

JVA:

1.08

Коэф-т Сортино

GVA:

2.44

JVA:

1.97

Коэф-т Омега

GVA:

1.30

JVA:

1.25

Коэф-т Кальмара

GVA:

1.60

JVA:

1.15

Коэф-т Мартина

GVA:

4.20

JVA:

4.22

Индекс Язвы

GVA:

11.09%

JVA:

26.10%

Дневная вол-ть

GVA:

27.02%

JVA:

102.48%

Макс. просадка

GVA:

-84.72%

JVA:

-97.57%

Текущая просадка

GVA:

-19.98%

JVA:

-87.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GVA:

$3.47B

JVA:

$21.41M

EPS

GVA:

$2.62

JVA:

$0.53

Коэффициент P/E

GVA:

30.50

JVA:

6.70

Коэффициент PEG

GVA:

5.56

JVA:

0.00

Коэффициент P/S

GVA:

0.87

JVA:

0.27

Коэффициент P/B

GVA:

3.42

JVA:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

GVA:

$3.34B

JVA:

$80.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

GVA:

$518.41M

JVA:

$18.16M

EBITDA (12 мес.)

GVA:

$373.08M

JVA:

$4.98M

Доходность по периодам

С начала года, GVA показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у JVA с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции GVA превзошли акции JVA по среднегодовой доходности: 10.24% против -2.94% соответственно.

GVA

С начала года

-8.72%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-1.77%

1 год

44.93%

5 лет

38.39%

10 лет

10.24%

JVA

С начала года

3.80%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

11.29%

1 год

113.86%

5 лет

6.08%

10 лет

-2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVA и JVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
JVA
Ранг риск-скорректированной доходности JVA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVA c JVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Coffee Holding Co., Inc. (JVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GVA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GVA: 1.73
JVA: 1.08
Коэффициент Сортино GVA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GVA: 2.44
JVA: 1.97
Коэффициент Омега GVA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GVA: 1.30
JVA: 1.25
Коэффициент Кальмара GVA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GVA: 1.60
JVA: 1.15
Коэффициент Мартина GVA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GVA: 4.20
JVA: 4.22

Показатель коэффициента Шарпа GVA на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа JVA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVA и JVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
1.08
GVA
JVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVA и JVA

Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как JVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVA
Granite Construction Incorporated		0.65%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%
JVA
Coffee Holding Co., Inc.		0.00%0.00%0.00%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVA и JVA

Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки JVA в -97.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и JVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.98%
-87.36%
GVA
JVA

Волатильность

Сравнение волатильности GVA и JVA

Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 11.40%, в то время как у Coffee Holding Co., Inc. (JVA) волатильность равна 32.21%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
32.21%
GVA
JVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GVA и JVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Coffee Holding Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию