Сравнение GVA с JVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Coffee Holding Co., Inc. (JVA).
Доходность
Сравнение доходности GVA и JVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVA и JVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 5.51% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 7.16% | 13.45% | 275.82% | -55.39% | -52.75% | 14.32% | -16.52% | 30.31% | -17.14% | -8.39% |
Фундаментальные показатели
GVA:
$6.51B
JVA:
$23.12M
GVA:
$3.64
JVA:
$0.33
GVA:
33.41
JVA:
12.18
GVA:
0.14
JVA:
0.18
GVA:
1.46
JVA:
0.23
GVA:
5.52
JVA:
0.80
GVA:
$4.42B
JVA:
$100.54M
GVA:
$711.22M
JVA:
$16.49M
GVA:
$467.37M
JVA:
$4.08M
Доходность по периодам
С начала года, GVA показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у JVA с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции GVA превзошли акции JVA по среднегодовой доходности: 11.39% против 0.61% соответственно.
GVA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 44.54%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 11.39%
JVA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 31.07%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVA vs. JVA — Ранг доходности на риск
GVA
JVA
Сравнение GVA c JVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Coffee Holding Co., Inc. (JVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVA | JVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.11 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 0.73 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 0.12 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 0.23 | +13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVA | JVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.11 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.05 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.01 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GVA и JVA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и JVA
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JVA в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.43% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVA и JVA
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки JVA в -97.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и JVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVA | JVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -97.57% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -45.96% | +31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -88.79% | +49.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -90.85% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -85.18% | +74.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -78.29% | +47.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 23.71% | -19.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и JVA
Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 9.40%, в то время как у Coffee Holding Co., Inc. (JVA) волатильность равна 30.94%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVA | JVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 30.94% | -21.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 45.37% | -29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 69.84% | -44.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 67.00% | -37.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.13% | 60.96% | -19.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и JVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Coffee Holding Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GVA и JVA
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 167.72M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
JVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.03M при выручке в 25.57M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 74.98M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
JVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.38M при выручке в 25.57M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.03M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
JVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65M при выручке в 25.57M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.