Сравнение GVA с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Доходность
Сравнение доходности GVA и STRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVA и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 6.16% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 37.57% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Фундаментальные показатели
GVA:
$6.55B
STRL:
$13.13B
GVA:
$3.64
STRL:
$9.37
GVA:
33.61
STRL:
44.95
GVA:
0.14
STRL:
0.96
GVA:
1.47
STRL:
5.24
GVA:
5.55
STRL:
11.84
GVA:
$4.42B
STRL:
$2.49B
GVA:
$711.22M
STRL:
$572.31M
GVA:
$467.37M
STRL:
$479.85M
Доходность по периодам
С начала года, GVA показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 37.57%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 11.26% против 55.43% соответственно.
GVA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 26.42%
- 10 лет*
- 11.26%
STRL
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 37.57%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 264.31%
- 3 года*
- 123.22%
- 5 лет*
- 78.67%
- 10 лет*
- 55.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVA vs. STRL — Ранг доходности на риск
GVA
STRL
Сравнение GVA c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVA | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 4.46 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 3.85 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 8.77 | -4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 25.58 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVA | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 4.46 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.57 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.10 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GVA и STRL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и STRL
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.43% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVA и STRL
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и STRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVA | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -92.51% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -31.02% | +16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -47.67% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -59.60% | -25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -8.36% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -46.55% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 10.64% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и STRL
Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 9.43%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVA | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 21.11% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 46.85% | -30.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 59.68% | -34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 50.48% | -20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.14% | 50.44% | -9.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GVA и STRL
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 167.72M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 74.98M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.03M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.