PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GVA с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GVA и STRL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GVA с STRL

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVA или STRL.

Доходность

Сравнение доходности GVA и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Construction Incorporated (GVA) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVA:

1.66

STRL:

0.76

Коэф-т Сортино

GVA:

2.20

STRL:

1.24

Коэф-т Омега

GVA:

1.27

STRL:

1.17

Коэф-т Кальмара

GVA:

1.40

STRL:

0.87

Коэф-т Мартина

GVA:

3.42

STRL:

2.05

Индекс Язвы

GVA:

11.92%

STRL:

20.11%

Дневная вол-ть

GVA:

26.56%

STRL:

62.08%

Макс. просадка

GVA:

-84.72%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

GVA:

-11.85%

STRL:

-8.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GVA:

$3.85B

STRL:

$5.61B

EPS

GVA:

$2.55

STRL:

$8.56

Коэффициент P/E

GVA:

34.53

STRL:

21.54

Коэффициент PEG

GVA:

5.56

STRL:

1.55

Коэффициент P/S

GVA:

0.95

STRL:

2.66

Коэффициент P/B

GVA:

3.88

STRL:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

GVA:

$4.03B

STRL:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

GVA:

$602.26M

STRL:

$444.06M

EBITDA (12 мес.)

GVA:

$371.06M

STRL:

$444.32M

Доходность по периодам

С начала года, GVA показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 10.90% против 47.79% соответственно.

GVA

С начала года

0.55%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

-11.05%

1 год

42.01%

3 года

41.76%

5 лет

41.95%

10 лет

10.90%

STRL

С начала года

9.47%

1 месяц

21.52%

6 месяцев

-6.16%

1 год

45.81%

3 года

99.00%

5 лет

84.35%

10 лет

47.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Construction Incorporated

Sterling Construction Company, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVA и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVA c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GVA на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVA и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVA и STRL

Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVA
Granite Construction Incorporated		0.59%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVA и STRL

Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и STRL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GVA и STRL

Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 5.80%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GVA и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
699.55M
430.95M
(GVA) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GVA и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Construction Incorporated и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
12.0%
22.0%
(GVA) Валовая рентабельность
(STRL) Валовая рентабельность
GVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 83.85M при выручке в 699.55M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.84M при выручке в 430.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

GVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в -32.06M при выручке в 699.55M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.08M при выручке в 430.95M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

GVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -33.66M при выручке в 699.55M, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 430.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.