Сравнение GVA с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVA или STRL.
Основные характеристики
| GVA | STRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 94.67% | 121.43% |
| Дох-ть за 1 год | 121.45% | 192.52% |
| Дох-ть за 3 года | 34.46% | 89.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.63% | 67.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.11% | 39.09% |
| Коэф-т Шарпа | 5.31 | 3.82 |
| Коэф-т Сортино | 6.56 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 8.05 |
| Коэф-т Мартина | 28.51 | 19.10 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 10.44% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 52.21% |
| Макс. просадка | -84.72% | -92.51% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GVA | STRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.30B | $5.98B |
| EPS | $2.36 | $5.90 |
| Цена/прибыль | 41.70 | 33.00 |
| PEG коэффициент | 5.56 | 2.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.96B | $2.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $516.26M | $398.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $242.12M | $306.83M |
Корреляция
Корреляция между GVA и STRL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GVA и STRL
С начала года, GVA показывает доходность 94.67%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 121.43%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 12.11% против 39.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVA c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и STRL
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.53% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% | 1.37% | 1.49% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVA и STRL
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и STRL
Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 7.16%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности