Сравнение CTAS с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или JCI.
Основные характеристики
| CTAS | JCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.21% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 52.03% | 4.16% |
| Дох-ть за 3 года | 25.62% | 1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.79% | 12.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.29% | 9.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 18.45% | 25.09% |
| Макс. просадка | -65.35% | -86.74% |
| Current Drawdown | 0.00% | -16.62% |
Фундаментальные показатели
| CTAS | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.39B | $42.02B |
| Прибыль на акцию | $14.49 | $2.69 |
| Цена/прибыль | 46.52 | 23.19 |
| PEG коэффициент | 3.79 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $9.41B | $26.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.63B | $8.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.30B | $2.96B |
Корреляция
Корреляция между CTAS и JCI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и JCI
С начала года, CTAS показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 29.29% против 9.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и JCI
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности JCI в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.75% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
JCI Johnson Controls International plc | 2.30% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и JCI
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.35%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и JCI
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 3.52%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности