Сравнение CTAS с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или JCI.
Корреляция
Корреляция между CTAS и JCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и JCI
Основные характеристики
CTAS:
1.58
JCI:
1.94
CTAS:
2.10
JCI:
2.51
CTAS:
1.36
JCI:
1.35
CTAS:
1.87
JCI:
1.55
CTAS:
12.79
JCI:
11.68
CTAS:
2.83%
JCI:
4.26%
CTAS:
22.92%
JCI:
25.69%
CTAS:
-65.32%
JCI:
-85.71%
CTAS:
-17.45%
JCI:
-6.88%
Фундаментальные показатели
CTAS:
$84.04B
JCI:
$54.20B
CTAS:
$3.96
JCI:
$2.08
CTAS:
52.62
JCI:
39.35
CTAS:
4.46
JCI:
1.39
CTAS:
$7.38B
JCI:
$22.95B
CTAS:
$3.57B
JCI:
$8.07B
CTAS:
$1.98B
JCI:
$2.78B
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 25.08%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 42.17%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 26.45% против 9.97% соответственно.
CTAS
25.08%
-14.54%
5.95%
27.77%
23.63%
26.45%
JCI
42.17%
-2.82%
19.52%
46.41%
16.96%
9.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и JCI
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности JCI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.78% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.38% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и JCI
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и JCI
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности