Сравнение CTAS с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или JCI.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и JCI
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 44.65%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 48.39%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 29.65% против 11.31% соответственно.
CTAS
44.65%
1.20%
24.47%
59.09%
28.50%
29.65%
JCI
48.39%
8.69%
23.22%
64.86%
17.18%
11.31%
Фундаментальные показатели
| CTAS | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.63B | $57.85B |
| EPS | $3.97 | $2.08 |
| Цена/прибыль | 56.61 | 41.63 |
| PEG коэффициент | 4.88 | 1.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.76B | $27.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $9.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $3.13B |
Основные характеристики
| CTAS | JCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 10.55 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 30.58 | 16.02 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 4.11% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 25.96% |
| Макс. просадка | -65.32% | -85.71% |
| Текущая просадка | -4.05% | -2.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTAS и JCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и JCI
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности JCI в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.67% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.76% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и JCI
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и JCI
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 6.45%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности