Сравнение GVA с FLR
GVA (Granite Construction Incorporated) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GVA returned 11.00%/yr vs 0.16%/yr for FLR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GVA и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVA показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у FLR с доходностью 24.93%. За последние 10 лет акции GVA превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 11.00% против 0.16% соответственно.
GVA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -13.40%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 9.12%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 46.14%
- 5 лет*
- 28.82%
- 10 лет*
- 11.00%
FLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам GVA и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 9.12% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
FLR Fluor Corporation | 24.93% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
Correlation
The correlation between GVA and FLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.53 |
The correlation between GVA and FLR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GVA:
$5.50B
FLR:
$6.92B
GVA:
$3.70
FLR:
$2.98
GVA:
33.97
FLR:
16.60
GVA:
0.14
FLR:
0.03
GVA:
1.35
FLR:
0.38
GVA:
$4.64B
FLR:
$15.19B
GVA:
$737.27M
FLR:
-$247.00M
GVA:
$472.98M
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVA vs. FLR — Ранг доходности на риск
GVA
FLR
Сравнение GVA c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVA | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.25 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -0.38 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVA и FLR
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVA | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -95.89% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -30.19% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -47.63% | +18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -47.63% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -94.16% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -40.10% | +18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -41.60% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 19.73% | -13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и FLR
Granite Construction Incorporated (GVA) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Fluor Corporation (FLR) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что GVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVA | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 11.42% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 34.94% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 51.85% | -20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 45.07% | -14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.47% | 57.70% | -16.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и FLR
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
GVA Granite Construction Incorporated | 0.41% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GVA и FLR
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 109.91M при выручке в 912.47M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в -31.05M при выручке в 912.47M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -41.70M при выручке в 912.47M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
GVA and FLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVA has higher volatility (17.48%) compared to FLR (11.42%). In terms of maximum drawdown, GVA dropped -84.72% vs FLR's -95.89%.
GVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVA и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор