Сравнение GVA с LMB
GVA (Granite Construction Incorporated) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GVA returned 13.93%/yr vs 23.37%/yr for LMB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GVA и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVA показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 13.93% против 23.37% соответственно.
GVA
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- 54.78%
- 5 лет*
- 29.51%
- 10 лет*
- 13.93%
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам GVA и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 20.66% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between GVA and LMB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between GVA and LMB shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GVA:
$6.05B
LMB:
$983.51M
GVA:
$3.65
LMB:
$2.75
GVA:
38.08
LMB:
29.67
GVA:
0.16
LMB:
0.41
GVA:
1.52
LMB:
1.51
GVA:
5.86
LMB:
5.01
GVA:
$4.64B
LMB:
$652.56M
GVA:
$737.27M
LMB:
$163.77M
GVA:
$472.98M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVA vs. LMB — Ранг доходности на риск
GVA
LMB
Сравнение GVA c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVA | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.71 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | -1.04 | +11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVA | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.61 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GVA и LMB
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVA | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -84.10% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -55.92% | +41.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -55.92% | +26.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -55.92% | +16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -84.10% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -45.50% | +42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -31.60% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 38.22% | -33.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и LMB
Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 7.83%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVA | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 44.90% | -37.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 56.24% | -35.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.20% | 65.52% | -39.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 62.59% | -32.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.32% | 63.21% | -21.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и LMB
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.37% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GVA и LMB
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 109.91M при выручке в 912.47M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в -31.05M при выручке в 912.47M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -41.70M при выручке в 912.47M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
GVA and LMB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to GVA (7.83%). In terms of maximum drawdown, GVA dropped -84.72% vs LMB's -84.10%.
GVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVA и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор