Сравнение GVA с LMB
GVA (Granite Construction Incorporated) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GVA returned 10.66%/yr vs 18.67%/yr for LMB. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GVA и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVA показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -36.12%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 10.66% против 18.67% соответственно.
GVA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -16.90%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 26.84%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 10.01%
LMB
- 1 день
- -35.51%
- 1 месяц
- -37.77%
- 6 месяцев
- -39.71%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -62.92%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 41.52%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 18.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $161.92M | $135.24M | $129.12M | |
| $21.20M | $16.89M | $21.55M |
Сравнение доходности по годам GVA и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 7.13% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | -36.12% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between GVA and LMB is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between GVA and LMB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GVA:
$5.40B
LMB:
$592.83M
GVA:
-$3.41
LMB:
$2.50
GVA:
1.20
LMB:
0.88
GVA:
7.15
LMB:
2.95
GVA:
$4.97B
LMB:
$683.77M
GVA:
$776.94M
LMB:
$161.23M
GVA:
$488.08M
LMB:
$48.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVA vs. LMB — Ранг доходности на риск
GVA
LMB
Сравнение GVA c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVA | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -1.04 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.90 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVA и LMB
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVA | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -84.10% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -60.50% | +32.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -66.74% | +37.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -66.74% | +27.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -84.10% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -66.74% | +43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -33.21% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 36.95% | -28.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и LMB
Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 16.91%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 45.96%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVA | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 45.96% | -29.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 71.32% | -43.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 74.52% | -42.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 65.00% | -34.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 63.82% | -22.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и LMB
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.42% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GVA и LMB
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 238.77M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.29M при выручке в 173.46M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.72M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.25M при выручке в 173.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -278.16M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности -19.1%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75M при выручке в 173.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
GVA and LMB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (45.96%) compared to GVA (16.91%). In terms of maximum drawdown, GVA dropped -84.72% vs LMB's -84.10%.
GVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVA и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор