PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GVA с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GVA с LMB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVA или LMB.

Корреляция

Корреляция между GVA и LMB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GVA и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Construction Incorporated (GVA) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
173.86%
881.59%
GVA
LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVA:

1.73

LMB:

1.95

Коэф-т Сортино

GVA:

2.44

LMB:

2.58

Коэф-т Омега

GVA:

1.30

LMB:

1.30

Коэф-т Кальмара

GVA:

1.60

LMB:

3.46

Коэф-т Мартина

GVA:

4.20

LMB:

9.48

Индекс Язвы

GVA:

11.09%

LMB:

12.64%

Дневная вол-ть

GVA:

27.02%

LMB:

61.67%

Макс. просадка

GVA:

-84.72%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

GVA:

-19.98%

LMB:

-11.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GVA:

$3.47B

LMB:

$1.09B

EPS

GVA:

$2.62

LMB:

$2.57

Коэффициент P/E

GVA:

30.50

LMB:

36.09

Коэффициент PEG

GVA:

5.56

LMB:

2.29

Коэффициент P/S

GVA:

0.87

LMB:

2.09

Коэффициент P/B

GVA:

3.42

LMB:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

GVA:

$3.34B

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

GVA:

$518.41M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

GVA:

$373.08M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, GVA показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 10.24% против 27.91% соответственно.

GVA

С начала года

-8.72%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-1.77%

1 год

44.93%

5 лет

38.39%

10 лет

10.24%

LMB

С начала года

8.44%

1 месяц

21.64%

6 месяцев

20.23%

1 год

108.68%

5 лет

98.91%

10 лет

27.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVA и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVA c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GVA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GVA: 1.73
LMB: 1.95
Коэффициент Сортино GVA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GVA: 2.44
LMB: 2.58
Коэффициент Омега GVA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GVA: 1.30
LMB: 1.30
Коэффициент Кальмара GVA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GVA: 1.60
LMB: 3.46
Коэффициент Мартина GVA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GVA: 4.20
LMB: 9.48

Показатель коэффициента Шарпа GVA на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMB равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVA и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
1.95
GVA
LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVA и LMB

Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVA
Granite Construction Incorporated		0.65%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVA и LMB

Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.98%
-11.93%
GVA
LMB

Волатильность

Сравнение волатильности GVA и LMB

Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 11.40%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
17.82%
GVA
LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GVA и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию