Сравнение GVA с VNET
GVA (Granite Construction Incorporated) and VNET (21Vianet Group, Inc.) are both stocks. GVA operates in Engineering & Construction (Industrials), while VNET operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GVA returned 10.66%/yr vs -2.81%/yr for VNET. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GVA и VNET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVA показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у VNET с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции GVA превзошли акции VNET по среднегодовой доходности: 10.66% против -2.81% соответственно.
GVA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -16.90%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 26.84%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 10.01%
VNET
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- -29.60%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- -16.75%
- 10 лет*
- -2.81%
- Всё время*
- -6.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $161.92M | $135.24M | $129.12M | |
| $33.93M | $28.06M | $67.92M |
Сравнение доходности по годам GVA и VNET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 7.13% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
VNET 21Vianet Group, Inc. | -14.54% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | -37.21% | -73.97% | 378.48% | -16.09% | 8.27% | 13.84% |
Correlation
The correlation between GVA and VNET is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GVA:
$5.40B
VNET:
$2.02B
GVA:
-$3.41
VNET:
-CN¥8.08
GVA:
1.20
VNET:
1.31
GVA:
7.15
VNET:
3.16
GVA:
$4.97B
VNET:
CN¥10.34B
GVA:
$776.94M
VNET:
CN¥2.23B
GVA:
$488.08M
VNET:
CN¥2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVA vs. VNET — Ранг доходности на риск
GVA
VNET
Сравнение GVA c VNET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и 21Vianet Group, Inc. (VNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVA | VNET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.14 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.28 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVA и VNET
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки VNET в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и VNET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVA | VNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -96.67% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -55.17% | +26.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -67.71% | +38.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -93.61% | +54.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -96.67% | +11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -83.03% | +59.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -61.66% | +30.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 27.08% | -18.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и VNET
Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 16.91%, в то время как у 21Vianet Group, Inc. (VNET) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVA | VNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 23.01% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 56.73% | -28.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 78.24% | -46.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 95.84% | -65.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 81.76% | -40.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и VNET
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как VNET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.42% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
VNET 21Vianet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и VNET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и 21Vianet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GVA и VNET
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 238.77M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
VNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 615.87M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.72M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
VNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.93M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -278.16M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности -19.1%.
VNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 21Vianet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.23B при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности -82.8%.
Часто задаваемые вопросы
GVA and VNET have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNET has higher volatility (23.01%) compared to GVA (16.91%). In terms of maximum drawdown, GVA dropped -84.72% vs VNET's -96.67%.
GVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVA и VNET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор