Granite Construction Incorporated (GVA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Construction Incorporated (GVA) прибавил 9.1% с начала года. По цене $126 за акцию GVA торгуется на 22.5% ниже 52-недельного максимума в $162. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,547.

Granite Construction Incorporated (GVA) показал доход в 9.12% с начала года и 36.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVA составила 11.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GVA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 25 окт. 2019 г. с доходностью -28.9%.

Granite Construction Incorporated has an annualized alpha of 8.31%, beta of 1.00, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 1992.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.25%) than losses (87.94%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

GVA имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Дивидендная доходность Granite Construction Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Granite Construction Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Granite Construction Incorporated показал максимальную просадку в 84.72%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.

Текущая просадка Granite Construction Incorporated составляет 21.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Granite Construction Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Granite Construction Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.