PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSL с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSL с ZIM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или ZIM.

Корреляция

Корреляция между GSL и ZIM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GSL и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.37%
365.16%
GSL
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.11

ZIM:

1.23

Коэф-т Сортино

GSL:

0.38

ZIM:

1.89

Коэф-т Омега

GSL:

1.05

ZIM:

1.24

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.07

ZIM:

1.33

Коэф-т Мартина

GSL:

0.19

ZIM:

5.54

Индекс Язвы

GSL:

18.56%

ZIM:

17.60%

Дневная вол-ть

GSL:

32.26%

ZIM:

79.19%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

GSL:

-46.55%

ZIM:

-49.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$741.88M

ZIM:

$1.66B

EPS

GSL:

$9.67

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

GSL:

2.15

ZIM:

0.77

Коэффициент P/S

GSL:

1.05

ZIM:

0.20

Коэффициент P/B

GSL:

0.49

ZIM:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$528.97M

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$291.56M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$370.69M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -20.12%.

GSL

С начала года

-1.25%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-8.48%

1 год

1.33%

5 лет

46.42%

10 лет

-3.01%

ZIM

С начала года

-20.12%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-9.29%

1 год

90.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSL: 0.11
ZIM: 1.23
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSL: 0.38
ZIM: 1.89
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSL: 1.05
ZIM: 1.24
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSL: 0.10
ZIM: 1.33
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSL: 0.19
ZIM: 5.54

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
1.23
GSL
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и ZIM

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности ZIM в 56.60%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.		8.16%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		56.60%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSL и ZIM

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.70%
-49.24%
GSL
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и ZIM

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 17.75%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 31.92%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.75%
31.92%
GSL
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию