Сравнение GSL с ZIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или ZIM.
Основные характеристики
| GSL | ZIM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.00% | 34.25% |
| Дох-ть за 1 год | 33.14% | -21.60% |
| Дох-ть за 3 года | 26.34% | -4.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | -0.32 |
| Дневная вол-ть | 26.07% | 69.66% |
| Макс. просадка | -94.84% | -84.68% |
| Current Drawdown | -46.48% | -69.20% |
Фундаментальные показатели
| GSL | ZIM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $800.34M | $1.59B |
| Прибыль на акцию | $8.21 | -$22.42 |
| Цена/прибыль | 2.78 | 0.66 |
| Выручка (12 мес.) | $666.72M | $5.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $415.89M | $7.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $426.41M | -$369.10M |
Корреляция
Корреляция между GSL и ZIM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSL и ZIM
С начала года, GSL показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 34.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSL c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и ZIM
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как ZIM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.59% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.32% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.00% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSL и ZIM
Максимальная просадка GSL за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и ZIM
Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 6.97%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 23.06%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности