Сравнение GQGU с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GQGU и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGU и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGU и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 11.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGU и GPIQ
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GQGU vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GQGU
GPIQ
Сравнение GQGU c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GQGU и GPIQ составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и GPIQ
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и GPIQ
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -21.06% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.62% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.38% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и GPIQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 20.45% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 17.74% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 17.74% | -8.08% |