Сравнение GQGU с GPIQ
GQGU (GQG US Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 17.91% | 11.02% |
Correlation
The correlation between GQGU and GPIQ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GQGU
GPIQ
Сравнение GQGU c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.77 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и GPIQ
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -21.06% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.52% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -2.27% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 13.39% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 17.45% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 17.45% | -7.33% |
Сравнение комиссий GQGU и GPIQ
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и GPIQ
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GPIQ в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.35% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and GPIQ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 0.96% for GQGU.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GQG Partners and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор