PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

GQG US Equity ETF (GQGU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The GQG US Equity ETF seeks long-term capital appreciation by investing in high-quality, attractively priced U.S. companies exhibiting competitive advantages, focusing on earnings durability, valuation, and compounding potential.

Эмитент
GQG Partners
Дата выпуска
14 июл. 2025 г.
Категория
Large Cap Growth Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Активы под управлением
$326M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBHLGQGU с BAMGGQGU с PCLGGQGU с VUGGQGU с ANEWGQGU с TOPTGQGU с SCHGGQGU с QQQMGQGU с BCHPGQGU с GPIQ

Доходность

График доходности GQGU

GQG US Equity ETF (GQGU) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции GQGU — $26.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

GQG US Equity ETF (GQGU) показал доход в 5.74% с начала года и 4.73% за последние 12 месяцев.

GQG US Equity ETF

1 день
0.04%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
4.51%
С начала года
5.74%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GQGU по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GQGU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 июл. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью -1.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.83%7.68%-1.96%-0.86%-1.27%-3.57%2.20%5.74%
2025-1.28%2.15%-0.17%-5.10%4.75%-1.19%-1.12%

Метрики бенчмарка

GQG US Equity ETF has an annualized alpha of 7.91%, beta of -0.14, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2025.

  • This ETF captured 12.94% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.14 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
7.91%
Бета
-0.14
R²
0.03
Участие в росте
12.94%
Участие в снижении
-9.09%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия GQGU составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GQGU имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск GQGU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGU: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGU: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG US Equity ETF (GQGU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQGUБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.62

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.24

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.24

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

9.71

-8.34

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GQG US Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

1.02%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$0.25$0.25

Дивидендный доход

0.96%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG US Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

GQG US Equity ETF показал максимальную просадку в 8.41%, зарегистрированную 18 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GQG US Equity ETF составляет 5.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-8.41%июнь 2026 г.
3mo 18d—
4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас
—
-6.65%нояб. 2025 г.
2mo 14d2mo 28d
5mo 12dавг. 2025 г. - янв. 2026 г.
—
-2.02%июль 2025 г.
13d14d
27dиюль 2025 г. - авг. 2025 г.
—
-0.92%февр. 2026 г.
1d5d
6dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г.
—
-0.33%февр. 2026 г.
0s2d
2dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г.
—

Показатели просадок

GQGUБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-56.78%

+48.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-9.10%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-1.00%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-10.70%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.09%

+1.39%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GQGU

Добавьте GQG US Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GQGU