- Эмитент
- GQG Partners
- Дата выпуска
- 14 июл. 2025 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $326M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 128K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQGU
GQG US Equity ETF (GQGU) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции GQGU — $27.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GQG US Equity ETF (GQGU) показал доход в 8.51% с начала года и 8.40% за последние 12 месяцев.
GQG US Equity ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GQGU по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GQGU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 июл. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.83% | 7.68% | -1.96% | -0.86% | -1.27% | -3.57% | 3.23% | 1.60% | 8.51% | ||||
| 2025 | -1.28% | 2.15% | -0.17% | -5.10% | 4.75% | -1.19% | -1.12% |
Метрики бенчмарка
GQG US Equity ETF has an annualized alpha of 9.44%, beta of -0.09, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2025.
- This ETF captured 9.73% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -58.44%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.09 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.44%
- Бета
- -0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.73%
- Участие в снижении
- -58.44%
Комиссия
Комиссия GQGU составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQGU имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 27% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG US Equity ETF (GQGU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.50 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 10.58 | -8.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GQG US Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.94% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG US Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GQG US Equity ETF показал максимальную просадку в 8.41%, зарегистрированную 18 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GQG US Equity ETF составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.41%июнь 2026 г. | 3mo 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-6.65%нояб. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 28d | 5mo 12dавг. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-2.02%июль 2025 г. | 13d | 14d | 27dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-0.92%февр. 2026 г. | 1d | 5d | 6dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.33%февр. 2026 г. | 1d | 2d | 2dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GQGU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -56.78% | +48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.10% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.17% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -10.69% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.14% | +1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQGU
Добавьте GQG US Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQGU