Сравнение GQGU с TOPT
GQGU (GQG US Equity ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while TOPT is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и TOPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью 3.45%.
GQGU
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и TOPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 4.84% | -1.12% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 3.45% | 13.55% |
Correlation
The correlation between GQGU and TOPT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. TOPT — Ранг доходности на риск
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOPT
Сравнение GQGU c TOPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | TOPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и TOPT
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и TOPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -21.21% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.23% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.49% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и TOPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 14.46% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 19.93% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 19.93% | -9.39% |
Сравнение комиссий GQGU и TOPT
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и TOPT
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности TOPT в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.39% | 0.38% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and TOPT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.39% for TOPT.
They also come from different issuers: GQG Partners and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.20% for TOPT.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и TOPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор