Сравнение GQGU с DIA
GQGU (GQG US Equity ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. GQGU is actively managed, while DIA is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.03%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам GQGU и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.03% | 8.92% |
Correlation
The correlation between GQGU and DIA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. DIA — Ранг доходности на риск
GQGU
DIA
Сравнение GQGU c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и DIA
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -51.87% | +45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | 0.00% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -7.14% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и DIA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 12.20% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 14.80% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 17.54% | -7.42% |
Сравнение комиссий GQGU и DIA
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и DIA
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DIA в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.36% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and DIA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
DIA has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.96% for GQGU.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and State Street. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.16% for DIA.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор