Сравнение GPZ с PSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).
GPZ и PSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и PSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и PSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.50% | 6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у PSP с доходностью -15.50%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSP
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и PSP
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.
Доходность на риск
GPZ vs. PSP — Ранг доходности на риск
GPZ
PSP
Сравнение GPZ c PSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.08 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и PSP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и PSP
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PSP в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.84% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и PSP
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и PSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -85.40% | +53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -19.63% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -30.84% | +21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и PSP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 24.36% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 23.57% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 22.30% | +4.46% |