- ISIN
- US92189H6493
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 4 июн. 2025 г.
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MarketVector Alternative Asset Managers Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $239M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) снизился на 19.3% с начала года. Текущая цена акции GPZ — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) показал доход в -19.30% с начала года и -11.53% за последние 12 месяцев.
VanEck Alternative Asset Manager ETF
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GPZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.75%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GPZ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 апр. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.48% | -15.74% | -2.74% | 9.43% | -1.06% | -5.76% | -19.30% | ||||||
| 2025 | 5.47% | 6.63% | 0.61% | -2.56% | -6.99% | 2.10% | 4.33% | 9.24% |
Метрики бенчмарка
VanEck Alternative Asset Manager ETF has an annualized alpha of -32.02%, beta of 1.45, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2025.
- This ETF participated in 201.15% of S&P 500 Index downside but only 25.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -32.02%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 25.91%
- Участие в снижении
- 201.15%
Комиссия
Комиссия GPZ составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPZ имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.46 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 10.92 | -11.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Alternative Asset Manager ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.03% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Alternative Asset Manager ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Alternative Asset Manager ETF показал максимальную просадку в 31.72%, зарегистрированную 12 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VanEck Alternative Asset Manager ETF составляет 25.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.72%март 2026 г. | 5mo 24d | — | 9mo 8dсент. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -5.19%авг. 2025 г. | 4d | 1mo 11d | 1mo 15dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.81%июнь 2025 г. | 4d | 7d | 11dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.44%июль 2025 г. | 4d | 1d | 5dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.21%июль 2025 г. | 3d | 2d | 5dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| GPZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -56.78% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -9.10% | -22.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -3.21% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -10.71% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 2.04% | +13.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPZ
Добавьте VanEck Alternative Asset Manager ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPZ