- ISIN
- US92189H6493
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 4 июн. 2025 г.
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MarketVector Alternative Asset Managers Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $243M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 156K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.62M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) снизился на 8.8% с начала года. Текущая цена акции GPZ — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) показал доход в -8.80% с начала года и -11.31% за последние 12 месяцев.
VanEck Alternative Asset Manager ETF
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- -8.80%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GPZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GPZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 апр. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.48% | -15.74% | -2.74% | 9.43% | -1.06% | -7.78% | 8.68% | 6.27% | -8.80% | ||||
| 2025 | 5.47% | 6.63% | 0.61% | -2.56% | -6.99% | 2.10% | 4.33% | 9.24% |
Метрики бенчмарка
VanEck Alternative Asset Manager ETF has an annualized alpha of -25.59%, beta of 1.44, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2025.
- This ETF participated in 191.65% of S&P 500 Index downside but only 40.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -25.59%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 40.69%
- Участие в снижении
- 191.65%
Комиссия
Комиссия GPZ составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPZ имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.50 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 10.58 | -11.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Alternative Asset Manager ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.91% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Alternative Asset Manager ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Alternative Asset Manager ETF показал максимальную просадку в 31.72%, зарегистрированную 12 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VanEck Alternative Asset Manager ETF составляет 16.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.72%март 2026 г. | 5mo 24d | — | 10mo 21dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-5.19%авг. 2025 г. | 4d | 1mo 11d | 1mo 15dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-3.81%июнь 2025 г. | 4d | 7d | 11dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.44%июль 2025 г. | 4d | 1d | 5dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-2.21%июль 2025 г. | 3d | 2d | 5dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GPZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -56.78% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -9.10% | -22.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -0.17% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -10.69% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 2.14% | +15.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPZ
Добавьте VanEck Alternative Asset Manager ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPZ