Сравнение GPZ с QQQM
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.39% | 17.55% |
Correlation
The correlation between GPZ and QQQM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение распределения секторов GPZ и QQQM
Секторы
GPZ
QQQM
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
GPZ
QQQM
Недвижимость
GPZ
QQQM
Сырьевые материалы
GPZ
-
QQQM
Коммуникационные услуги
GPZ
-
QQQM
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
QQQM
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
QQQM
Энергетика
GPZ
-
QQQM
Здравоохранение
GPZ
-
QQQM
Промышленность
GPZ
-
QQQM
Технологии
GPZ
-
QQQM
Коммунальные услуги
GPZ
-
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GPZ
QQQM
Сравнение GPZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.85 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и QQQM
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -35.04% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -0.20% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -8.25% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и QQQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 15.91% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 22.24% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 22.12% | +5.21% |
Сравнение комиссий GPZ и QQQM
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и QQQM
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQM в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and QQQM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.41% for QQQM.
GPZ is categorized as Financials Equities, while QQQM is Nasdaq-100. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор