Сравнение GPZ с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
GPZ и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и REMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 19.05% | 92.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.05%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- 19.05%
- 6 месяцев
- 36.14%
- 1 год
- 126.68%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и REMX
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Доходность на риск
GPZ vs. REMX — Ранг доходности на риск
GPZ
REMX
Сравнение GPZ c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.10 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и REMX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и REMX
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности REMX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.48% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и REMX
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и REMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -90.20% | +58.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -59.70% | +32.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -67.01% | +57.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и REMX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 48.30% | -21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 39.76% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 36.61% | -9.85% |