Сравнение GPZ с GDLC
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -28.93%.
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | -5.76% |
Correlation
The correlation between GPZ and GDLC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GPZ
GDLC
Сравнение GPZ c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.29 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и GDLC
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -94.14% | +62.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -54.28% | +28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -52.73% | +40.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 48.54% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 74.43% | -47.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 93.91% | -66.58% |
Сравнение комиссий GPZ и GDLC
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и GDLC
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and GDLC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GDLC.
GPZ is categorized as Financials Equities, while GDLC is Cryptocurrency. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. They also come from different issuers: VanEck and Grayscale. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор