Сравнение GPZ с GDLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC).
GPZ и GDLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и GDLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -24.52% | -5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -24.52%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -44.20%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 65.34%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и GDLC
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Доходность на риск
GPZ vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GPZ
GDLC
Сравнение GPZ c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.31 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и GDLC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и GDLC
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и GDLC
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и GDLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -94.14% | +62.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -51.45% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -52.90% | +43.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и GDLC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 50.42% | -23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 77.87% | -51.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 95.02% | -68.26% |