Сравнение GPZ с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
GPZ и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.09% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью -8.09%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KIE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и KIE
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
GPZ vs. KIE — Ранг доходности на риск
GPZ
KIE
Сравнение GPZ c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.29 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и KIE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и KIE
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности KIE в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и KIE
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -75.30% | +43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -9.42% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -12.09% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и KIE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 19.78% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 18.31% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 21.15% | +5.61% |