Сравнение GDLC с BLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX).
GDLC и BLOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. BLOX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -24.52% | -6.08% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -18.83% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -18.83%.
GDLC
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -44.20%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 65.34%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -35.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и BLOX
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Доходность на риск
GDLC vs. BLOX — Ранг доходности на риск
GDLC
BLOX
Сравнение GDLC c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.26 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и BLOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BLOX
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.24% | 22.69% |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BLOX
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -47.09% | -47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.45% | -43.89% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.90% | -16.56% | -36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BLOX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.42% | 55.40% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.87% | 55.40% | +22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 55.40% | +39.62% |