Сравнение GPZ с IPRV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L).
GPZ и IPRV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и IPRV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и IPRV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -16.91% | 4.51% |
Разные валюты инструментов
GPZ торгуется в USD, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у IPRV.L с доходностью -16.91%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPRV.L
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -17.06%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и IPRV.L
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.
Доходность на риск
GPZ vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск
GPZ
IPRV.L
Сравнение GPZ c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.19 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и IPRV.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и IPRV.L
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IPRV.L в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 4.71% | 3.98% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и IPRV.L
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и IPRV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -76.57% | +44.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -25.47% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -12.99% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и IPRV.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 23.38% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 21.61% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 22.15% | +4.61% |