Сравнение GPZ с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
GPZ и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -6.04%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и EUFN
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
GPZ vs. EUFN — Ранг доходности на риск
GPZ
EUFN
Сравнение GPZ c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.25 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и EUFN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и EUFN
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и EUFN
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -53.25% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -10.30% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -14.68% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и EUFN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 22.21% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 21.57% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 24.53% | +2.23% |