Сравнение GPRK с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPRK или MUSA.
Корреляция
Корреляция между GPRK и MUSA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и MUSA
Основные характеристики
GPRK:
0.20
MUSA:
1.80
GPRK:
0.61
MUSA:
2.67
GPRK:
1.07
MUSA:
1.32
GPRK:
0.13
MUSA:
3.11
GPRK:
0.53
MUSA:
7.98
GPRK:
15.53%
MUSA:
5.56%
GPRK:
41.08%
MUSA:
24.73%
GPRK:
-84.04%
MUSA:
-33.72%
GPRK:
-52.64%
MUSA:
-8.12%
Фундаментальные показатели
GPRK:
$460.74M
MUSA:
$10.33B
GPRK:
$1.97
MUSA:
$24.21
GPRK:
4.57
MUSA:
21.08
GPRK:
0.00
MUSA:
2.23
GPRK:
$517.12M
MUSA:
$15.53B
GPRK:
$293.12M
MUSA:
$1.07B
GPRK:
$335.54M
MUSA:
$729.60M
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции GPRK уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 9.81% против 22.53% соответственно.
GPRK
-2.91%
-14.61%
3.20%
14.77%
-11.25%
9.81%
MUSA
1.71%
1.99%
0.53%
41.52%
37.92%
22.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GPRK и MUSA
GPRK
MUSA
Сравнение GPRK c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и MUSA
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности MUSA в 0.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 4.78% | 4.64% | 6.14% | 2.71% | 1.08% | 0.63% | 0.19% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.35% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и MUSA
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и MUSA
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности