Сравнение GPRK с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPRK или MUSA.
Основные характеристики
| GPRK | MUSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 48.82% |
| Дох-ть за 1 год | -1.24% | 44.38% |
| Дох-ть за 3 года | -10.37% | 43.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.46% | 35.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 24.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.10 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.23 | 9.60 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 24.28% |
| Макс. просадка | -84.04% | -33.72% |
| Текущая просадка | -55.91% | -1.26% |
Фундаментальные показатели
| GPRK | MUSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $419.78M | $10.72B |
| EPS | $1.97 | $24.18 |
| Цена/прибыль | 4.16 | 21.89 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $557.32M | $20.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.76M | $19.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $359.12M | $857.90M |
Корреляция
Корреляция между GPRK и MUSA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и MUSA
С начала года, GPRK показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 48.82%. За последние 10 лет акции GPRK уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 2.26% против 24.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPRK c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и MUSA
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности MUSA в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 6.73% | 6.14% | 2.71% | 1.08% | 0.63% | 0.19% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и MUSA
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и MUSA
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности