Сравнение GPRK с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Доходность
Сравнение доходности GPRK и MUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRK и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 19.86% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 60.28% | 39.46% | 129.93% |
MUSA Murphy USA Inc. | 24.71% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Фундаментальные показатели
GPRK:
$457.43M
MUSA:
$9.46B
GPRK:
$0.70
MUSA:
$24.32
GPRK:
12.58
MUSA:
20.66
GPRK:
0.29
MUSA:
1.12
GPRK:
1.30
MUSA:
0.50
GPRK:
1.86
MUSA:
15.18
GPRK:
$355.18M
MUSA:
$19.38B
GPRK:
$157.23M
MUSA:
$1.09B
GPRK:
$155.20M
MUSA:
$940.50M
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 19.86%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции GPRK уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 16.01% против 23.98% соответственно.
GPRK
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 39.10%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.01%
MUSA
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 22.54%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. MUSA — Ранг доходности на риск
GPRK
MUSA
Сравнение GPRK c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRK | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 0.30 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRK | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.99 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.77 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между GPRK и MUSA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и MUSA
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности MUSA в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 4.00% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и MUSA
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и MUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRK | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -35.54% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.26% | -31.25% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -35.54% | -26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | -35.54% | -37.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.25% | -8.92% | -40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -10.02% | -32.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 21.30% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и MUSA
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRK | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 8.96% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.59% | 25.71% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.63% | 36.59% | +20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 29.09% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 30.89% | +20.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRK и MUSA
GPRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 40.20M при выручке в 110.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 110.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
GPRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 110.30M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.