Сравнение GPRK с SD
GPRK (GeoPark Limited) and SD (SandRidge Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, GPRK returned 0.01%/yr vs 30.66%/yr for SD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и SD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у SD с доходностью -2.92%.
GPRK
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -8.37%
- 6 месяцев
- 25.50%
- С начала года
- 29.23%
- 1 год
- 46.28%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 13.51%
SD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRK и SD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 29.23% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 60.28% | 39.46% | 129.93% |
SD SandRidge Energy, Inc. | -2.92% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
Correlation
The correlation between GPRK and SD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
GPRK:
$499.55M
SD:
$502.83M
GPRK:
$1.06
SD:
$2.05
GPRK:
8.94
SD:
6.63
GPRK:
0.20
SD:
0.58
GPRK:
1.05
SD:
3.07
GPRK:
1.81
SD:
0.96
GPRK:
$483.58M
SD:
$163.53M
GPRK:
$219.13M
SD:
$48.88M
GPRK:
$200.50M
SD:
$91.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. SD — Ранг доходности на риск
GPRK
SD
Сравнение GPRK c SD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRK | SD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.61 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 3.99 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRK и SD
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки SD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и SD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRK | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -97.03% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -25.37% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.81% | -37.87% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -57.05% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.28% | -31.64% | -13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.23% | -50.70% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 10.19% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и SD
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с SandRidge Energy, Inc. (SD) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRK | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 6.37% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.78% | 25.87% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 36.28% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.00% | 48.02% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 66.14% | -16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и SD
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SD в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 2.42% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 5.07% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и SD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и SandRidge Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRK и SD
GPRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 61.90M при выручке в 128.40M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 45.30M при выручке в 128.40M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
GPRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 128.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPRK and SD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRK has higher volatility (11.32%) compared to SD (6.37%). In terms of maximum drawdown, GPRK dropped -84.04% vs SD's -97.03%.
SD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRK и SD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор