Сравнение GPRK с SD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и SandRidge Energy, Inc. (SD).
Доходность
Сравнение доходности GPRK и SD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRK и SD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 18.24% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 60.28% | 39.46% | 129.93% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 5.81% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
Фундаментальные показатели
GPRK:
$451.23M
SD:
$559.53M
GPRK:
$0.70
SD:
$1.91
GPRK:
12.41
SD:
7.95
GPRK:
0.28
SD:
0.70
GPRK:
1.28
SD:
3.57
GPRK:
1.84
SD:
1.10
GPRK:
$355.18M
SD:
$156.36M
GPRK:
$157.23M
SD:
$67.45M
GPRK:
$155.20M
SD:
$97.12M
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у SD с доходностью 5.81%.
GPRK
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- 14.37%
SD
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -13.20%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 31.62%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 39.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. SD — Ранг доходности на риск
GPRK
SD
Сравнение GPRK c SD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRK | SD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.97 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.48 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.82 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 4.26 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRK | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.97 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.80 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GPRK и SD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и SD
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SD в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 4.05% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 3.10% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и SD
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки SD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и SD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRK | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -97.03% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -20.30% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -57.05% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -25.49% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -51.38% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 8.87% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и SD
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с SandRidge Energy, Inc. (SD) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRK | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 12.27% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.59% | 26.12% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 38.83% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.92% | 49.33% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 66.45% | -15.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и SD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и SandRidge Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRK и SD
GPRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 40.20M при выручке в 110.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 39.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
GPRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 110.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.48M при выручке в 39.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
GPRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 110.30M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.64M при выручке в 39.40M, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.