Сравнение GPRK с SD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и SandRidge Energy, Inc. (SD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPRK или SD.
Основные характеристики
| GPRK | SD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | -1.78% |
| Дох-ть за 1 год | -1.24% | -9.77% |
| Дох-ть за 3 года | -10.37% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.46% | 33.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | -0.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.10 | -0.31 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | -0.21 |
| Коэф-т Мартина | -0.23 | -0.86 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 12.18% |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 29.51% |
| Макс. просадка | -84.04% | -97.03% |
| Текущая просадка | -55.91% | -45.85% |
Фундаментальные показатели
| GPRK | SD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $419.78M | $436.52M |
| EPS | $1.97 | $1.27 |
| Цена/прибыль | 4.16 | 9.24 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $557.32M | $120.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.76M | $66.95M |
| EBITDA (12 мес.) | $359.12M | $58.63M |
Корреляция
Корреляция между GPRK и SD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и SD
С начала года, GPRK показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у SD с доходностью -1.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPRK c SD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и SD
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности SD в 15.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 6.73% | 6.14% | 2.71% | 1.08% | 0.63% | 0.19% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 15.57% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и SD
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки SD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и SD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и SD
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с SandRidge Energy, Inc. (SD) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и SD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и SandRidge Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности