Сравнение GPRK с SD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и SandRidge Energy, Inc. (SD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPRK или SD.
Основные характеристики
| GPRK | SD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.14% | -1.70% |
| Дох-ть за 1 год | -17.13% | -16.67% |
| Дох-ть за 3 года | -8.93% | 12.48% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.33% | 21.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | -0.60 |
| Дневная вол-ть | 36.02% | 29.62% |
| Макс. просадка | -84.04% | -97.03% |
| Текущая просадка | -59.96% | -45.81% |
Фундаментальные показатели
| GPRK | SD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $422.16M | $437.26M |
| EPS | $1.93 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 3.94 | 10.79 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $750.11M | $128.34M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $410.52M | $55.71M |
| EBITDA (12 мес.) | $478.18M | $67.55M |
Корреляция
Корреляция между GPRK и SD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и SD
С начала года, GPRK показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у SD с доходностью -1.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPRK c SD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и SD
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности SD в 16.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 7.41% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.63% | 0.19% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 16.41% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и SD
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки SD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и SD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и SD
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с SandRidge Energy, Inc. (SD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и SD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и SandRidge Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности