- ISIN
- BMG383271050
- CUSIP
- G38327105
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 15 окт. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $513.75M
- Enterprise Value
- $1.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.07
- Коэффициент P/E
- 8.61
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $483.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $219.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $200.50M
- Годовой диапазон
- $5.75 - $11.87
- Целевая цена
- $11.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPRK
GeoPark Limited (GPRK) прибавил 25.4% с начала года. По цене $9 за акцию GPRK торгуется на 22.2% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPRK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $873.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GeoPark Limited (GPRK) показал доход в 25.43% с начала года и 37.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPRK составила 14.29%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
GeoPark Limited
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 25.43%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 14.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GPRK по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +42.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GPRK закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.44% | -2.00% | 14.73% | 1.89% | 6.13% | -9.85% | 25.43% | ||||||
| 2025 | -1.19% | -11.57% | 1.62% | -16.83% | -4.47% | 3.82% | -1.23% | 4.80% | -3.48% | 27.00% | 1.26% | -9.19% | -14.55% |
| 2024 | 2.57% | -2.16% | 13.26% | -2.92% | 13.63% | 4.89% | -10.59% | -8.78% | -10.47% | -0.38% | 25.96% | -4.43% | 15.15% |
| 2023 | -1.55% | -14.92% | -11.12% | -3.79% | -11.28% | 3.55% | 2.02% | -3.81% | 7.19% | -3.89% | -7.19% | -5.20% | -41.47% |
| 2022 | 23.06% | 5.04% | 1.52% | 5.22% | 7.24% | -22.96% | -2.01% | -1.91% | -4.63% | 26.00% | -1.76% | 7.37% | 38.97% |
| 2021 | -2.16% | 29.27% | -2.49% | -0.00% | -6.81% | -15.04% | -6.56% | 2.42% | 5.80% | 17.63% | -22.26% | -1.55% | -10.99% |
Метрики бенчмарка
GeoPark Limited has an annualized alpha of 4.74%, beta of 0.67, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2010.
- This stock participated in 135.90% of S&P 500 Index downside but only 81.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.74%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 81.65%
- Участие в снижении
- 135.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPRK имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GeoPark Limited (GPRK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.29 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 10.15 | -5.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GeoPark Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.47 | $0.58 | $0.53 | $0.42 | $0.12 | $0.06 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.49% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GeoPark Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У GeoPark Limited дивидендная доходность составляет 2.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У GeoPark Limited коэффициент выплат составляет 42.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что GeoPark Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GeoPark Limited показал максимальную просадку в 84.04%, зарегистрированную 16 мая 2016 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка GeoPark Limited составляет 46.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -84.04%май 2016 г. | 5y 4mo | 1y 11mo | 7y 3moянв. 2011 г. - апр. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -73.52%март 2020 г. | 2mo 20d | — | 6y 5moдек. 2019 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -45.58%дек. 2018 г. | 4mo 21d | 1y | 1y 4moиюль 2018 г. - дек. 2019 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.48%июль 2018 г. | 25d | 14d | 1mo 9dиюнь 2018 г. - июль 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.61%май 2018 г. | 2d | 13d | 15dмай 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| GPRK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -56.78% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -9.10% | -12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.81% | -18.90% | -28.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -25.43% | -36.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | -33.92% | -39.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.89% | -3.31% | -43.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.22% | -10.71% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 2.05% | +6.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GeoPark Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GeoPark Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPRK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPRK коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPRK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPRK коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPRK коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPRK коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GPRK
Добавьте GeoPark Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPRK