GeoPark Limited (GPRK)
Информация о компании
Основные показатели
$329.97M
$1.72
3.65
$637.12M
$395.70M
$371.98M
$5.54 - $11.25
$11.40
4.98%
2.18
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
GeoPark Limited (GPRK) показал доход в -29.45% с начала года и -35.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPRK составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
GPRK
-29.45%
-5.04%
-32.58%
-35.21%
-23.58%
-1.96%
3.69%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPRK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.19% | -11.57% | 1.62% | -16.83% | -4.47% | -29.45% | |||||||
| 2024 | 2.57% | -2.16% | 13.26% | -2.92% | 13.63% | 4.89% | -10.59% | -8.78% | -10.47% | -0.38% | 25.96% | -4.43% | 15.15% |
| 2023 | -1.55% | -14.92% | -11.12% | -3.78% | -11.28% | 3.55% | 2.02% | -3.81% | 7.19% | -3.89% | -7.19% | -5.20% | -41.47% |
| 2022 | 23.06% | 5.04% | 1.52% | 5.22% | 7.24% | -22.96% | -2.01% | -1.91% | -4.63% | 26.00% | -1.76% | 7.37% | 38.97% |
| 2021 | -2.16% | 29.27% | -2.48% | -0.00% | -6.81% | -15.04% | -6.56% | 2.42% | 5.80% | 17.63% | -22.26% | -1.55% | -10.98% |
| 2020 | -16.29% | -9.95% | -57.28% | 33.95% | -10.56% | 15.58% | 0.10% | -8.98% | -17.49% | -6.52% | 33.27% | 42.28% | -40.57% |
| 2019 | 23.08% | 12.82% | -9.90% | -9.20% | 0.70% | 17.27% | 2.75% | -10.03% | 7.41% | -0.92% | -0.76% | 22.37% | 60.27% |
| 2018 | -0.61% | 0.51% | 25.25% | 18.39% | 6.40% | 32.14% | -0.00% | -12.45% | 12.89% | -17.84% | -8.29% | -10.08% | 39.46% |
| 2017 | 13.92% | 8.96% | 34.21% | -1.11% | 22.11% | -12.92% | 16.82% | -8.16% | 8.15% | 8.68% | -9.56% | 15.10% | 129.93% |
| 2016 | 33.33% | -15.28% | -3.93% | -1.02% | -17.24% | 35.42% | 4.62% | 2.06% | -4.32% | 34.04% | 5.84% | -8.49% | 59.63% |
| 2015 | -26.32% | 14.55% | -11.55% | 41.25% | -6.10% | -7.09% | -18.43% | -15.06% | -6.73% | -5.57% | 22.92% | -23.73% | -47.37% |
| 2014 | 0.70% | -24.33% | -7.58% | 11.88% | 18.84% | -2.66% | 8.41% | 8.37% | -8.93% | -12.26% | -17.81% | -27.34% | -48.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GPRK составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GeoPark Limited (GPRK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GeoPark Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.58 | $0.53 | $0.42 | $0.12 | $0.08 | $0.04 |
Дивидендный доход | 9.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.64% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GeoPark Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.29 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.08 |
| 2019 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У GeoPark Limited дивидендная доходность составляет 9.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У GeoPark Limited коэффициент выплат составляет 38.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что GeoPark Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GeoPark Limited показал максимальную просадку в 84.04%, зарегистрированную 16 мая 2016 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка GeoPark Limited составляет 65.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.04% | 18 янв. 2011 г. | 1341 | 16 мая 2016 г. | 484 | 18 апр. 2018 г. | 1825 |
| -73.62% | 31 дек. 2019 г. | 56 | 20 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -45.58% | 31 июл. 2018 г. | 99 | 19 дек. 2018 г. | 252 | 19 дек. 2019 г. | 351 |
| -9.48% | 21 июн. 2018 г. | 17 | 16 июл. 2018 г. | 10 | 30 июл. 2018 г. | 27 |
| -8.61% | 22 мая 2018 г. | 3 | 24 мая 2018 г. | 8 | 6 июн. 2018 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GeoPark Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании GeoPark Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -45.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GeoPark Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPRK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPRK коэффициент P/E составляет 3.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPRK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPRK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPRK коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPRK коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |