GeoPark Limited (GPRK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoPark Limited (GPRK) прибавил 51.9% с начала года. По цене $11 за акцию GPRK торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPRK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $881.

GeoPark Limited (GPRK) показал доход в 51.90% с начала года и 61.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPRK составила 19.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 15 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +42.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GPRK закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -33.3%.

GeoPark Limited has an annualized alpha of 5.86%, beta of 0.67, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2010.

• This stock participated in 131.25% of S&P 500 Index downside but only 81.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

GPRK имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GeoPark Limited (GPRK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность GeoPark Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GeoPark Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GeoPark Limited показал максимальную просадку в 84.04%, зарегистрированную 16 мая 2016 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка GeoPark Limited составляет 35.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GeoPark Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается GeoPark Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.