Сравнение GPRK с VIST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).
Доходность
Сравнение доходности GPRK и VIST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRK и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 18.24% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 22.04% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 42.05% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
Фундаментальные показатели
GPRK:
$451.23M
VIST:
$7.41B
GPRK:
$0.70
VIST:
$6.66
GPRK:
12.41
VIST:
10.37
GPRK:
0.28
VIST:
0.08
GPRK:
1.28
VIST:
3.01
GPRK:
1.84
VIST:
2.95
GPRK:
$355.18M
VIST:
$2.48B
GPRK:
$157.23M
VIST:
$1.18B
GPRK:
$155.20M
VIST:
$1.49B
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 42.05%.
GPRK
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- 14.37%
VIST
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- 17.37%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 105.04%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 51.72%
- 5 лет*
- 91.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. VIST — Ранг доходности на риск
GPRK
VIST
Сравнение GPRK c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRK | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.82 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.49 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.33 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 3.02 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRK | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.82 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.77 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.58 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GPRK и VIST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и VIST
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 4.05% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и VIST
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, примерно равная максимальной просадке VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и VIST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRK | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -81.19% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -36.48% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -43.36% | -18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -9.71% | -40.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -28.84% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 16.05% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и VIST
GeoPark Limited (GPRK) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеют волатильность 17.19% и 17.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRK | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 17.00% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.59% | 37.43% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 55.11% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.92% | 52.16% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 61.46% | -10.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRK и VIST
GPRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 40.20M при выручке в 110.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 462.51M при выручке в 727.03M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
GPRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 110.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в -287.03M при выручке в 727.03M, что соответствует операционной рентабельности -39.5%.
GPRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 110.30M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 88.01M при выручке в 727.03M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.