Сравнение GPRK с EC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Ecopetrol S.A. (EC).
Доходность
Сравнение доходности GPRK и EC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRK и EC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 18.24% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 60.28% | 39.46% | 129.93% |
EC Ecopetrol S.A. | 44.61% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
Фундаментальные показатели
GPRK:
$451.23M
EC:
$29.44B
GPRK:
$0.70
EC:
$4.39K
GPRK:
12.41
EC:
0.00
GPRK:
1.28
EC:
0.00
GPRK:
1.84
EC:
0.00
GPRK:
$355.18M
EC:
$119.34T
GPRK:
$157.23M
EC:
$37.53T
GPRK:
$155.20M
EC:
$38.59T
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 44.61%. За последние 10 лет акции GPRK уступали акциям EC по среднегодовой доходности: 14.37% против 16.23% соответственно.
GPRK
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- 14.37%
EC
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 57.33%
- 1 год
- 71.25%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. EC — Ранг доходности на риск
GPRK
EC
Сравнение GPRK c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRK | EC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.92 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.50 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.80 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 11.87 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRK | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.92 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.51 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.13 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GPRK и EC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и EC
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности EC в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 4.05% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EC Ecopetrol S.A. | 14.36% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и EC
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и EC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRK | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -90.16% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -19.48% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -48.60% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | -73.36% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -30.07% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -51.43% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 6.24% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и EC
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Ecopetrol S.A. (EC) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRK | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 12.48% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.59% | 25.65% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 37.24% | +19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.92% | 36.95% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 40.60% | +10.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRK и EC
GPRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 40.20M при выручке в 110.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.39T при выручке в 28.47T, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
GPRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 110.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.24T при выручке в 28.47T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
GPRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 110.30M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.49T при выручке в 28.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.