Сравнение GPRK с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности GPRK и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRK и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 18.24% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 60.28% | 39.46% | 129.93% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
GPRK:
$451.23M
UNH:
$249.32B
GPRK:
$0.70
UNH:
$15.62
GPRK:
12.41
UNH:
17.54
GPRK:
1.28
UNH:
0.56
GPRK:
1.84
UNH:
2.49
GPRK:
$355.18M
UNH:
$447.57B
GPRK:
$157.23M
UNH:
$82.92B
GPRK:
$155.20M
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции GPRK превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 14.37% против 9.53% соответственно.
GPRK
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- 14.37%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. UNH — Ранг доходности на риск
GPRK
UNH
Сравнение GPRK c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRK | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.91 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | -1.12 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.77 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.02 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRK | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.91 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.61 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GPRK и UNH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и UNH
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности UNH в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 4.05% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и UNH
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRK | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -74.37% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -60.06% | +32.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -61.39% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | -61.39% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -54.58% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -14.63% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 45.53% | -32.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и UNH
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRK | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 7.69% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.59% | 29.38% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 51.09% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.92% | 31.26% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 29.84% | +21.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRK и UNH
GPRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 40.20M при выручке в 110.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
GPRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 110.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
GPRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 110.30M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.