Сравнение GPRK с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPRK или UNH.
Основные характеристики
| GPRK | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 13.99% |
| Дох-ть за 1 год | -1.24% | 11.84% |
| Дох-ть за 3 года | -10.37% | 11.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.46% | 18.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 21.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.47 |
| Коэф-т Сортино | 0.10 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | -0.23 | 1.50 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 7.59% |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 24.40% |
| Макс. просадка | -84.04% | -82.67% |
| Текущая просадка | -55.91% | -5.13% |
Фундаментальные показатели
| GPRK | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $419.78M | $575.41B |
| EPS | $1.97 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 4.16 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $557.32M | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.76M | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $359.12M | $27.22B |
Корреляция
Корреляция между GPRK и UNH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и UNH
С начала года, GPRK показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции GPRK уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 2.26% против 21.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPRK c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и UNH
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности UNH в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 6.73% | 6.14% | 2.71% | 1.08% | 0.63% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.34% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и UNH
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, примерно равная максимальной просадке UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и UNH
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности