Сравнение GPRK с GRNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Granite Ridge Resources Inc (GRNT).
Доходность
Сравнение доходности GPRK и GRNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRK и GRNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 18.24% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | 94.59% |
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 23.74% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 0.83% |
Фундаментальные показатели
GPRK:
$451.23M
GRNT:
$742.41M
GPRK:
$0.70
GRNT:
$0.19
GPRK:
12.41
GRNT:
30.50
GPRK:
0.28
GRNT:
5.37
GPRK:
1.28
GRNT:
2.15
GPRK:
1.84
GRNT:
1.23
GPRK:
$355.18M
GRNT:
$344.82M
GPRK:
$157.23M
GRNT:
$99.51M
GPRK:
$155.20M
GRNT:
$203.21M
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у GRNT с доходностью 23.74%.
GPRK
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- 14.37%
GRNT
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 23.74%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. GRNT — Ранг доходности на риск
GPRK
GRNT
Сравнение GPRK c GRNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Granite Ridge Resources Inc (GRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRK | GRNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.00 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.29 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.05 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 0.08 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRK | GRNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.15 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GPRK и GRNT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и GRNT
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности GRNT в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 4.05% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% |
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 7.73% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и GRNT
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки GRNT в -50.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и GRNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRK | GRNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -50.26% | -33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -34.14% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -49.87% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -29.19% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -22.51% | -19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 18.87% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и GRNT
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Granite Ridge Resources Inc (GRNT) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRK | GRNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 13.79% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.59% | 27.12% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 42.63% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.92% | 38.82% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 37.53% | +13.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и GRNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Granite Ridge Resources Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности