PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRK с GRNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPRK с GRNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRK (GeoPark Limited) and GRNT (Granite Ridge Resources Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, GPRK returned -2.69%/yr vs -7.70%/yr for GRNT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPRK и GRNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoPark Limited (GPRK) и Granite Ridge Resources Inc (GRNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRK показывает доходность 50.41%, что значительно выше, чем у GRNT с доходностью 10.99%.

GPRK

1 день
-0.98%
1 месяц
13.09%
С начала года
50.41%
6 месяцев
32.52%
1 год
66.05%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
18.22%

GRNT

1 день
0.00%
1 месяц
-16.47%
С начала года
10.99%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-5.49%
3 года*
0.93%
5 лет*
-7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRK и GRNT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GPRK
GeoPark Limited		50.41%-14.55%15.15%-41.47%38.97%-10.99%94.59%
GRNT
Granite Ridge Resources Inc		10.99%-21.29%14.92%-28.45%-7.12%-2.06%0.83%

Correlation

The correlation between GPRK and GRNT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.28

The correlation between GPRK and GRNT shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPRK:

$616.06M

GRNT:

$651.79M

EPS

GPRK:

$1.07

GRNT:

-$0.25

Коэффициент P/S

GPRK:

1.21

GRNT:

1.99

Коэффициент P/B

GPRK:

2.11

GRNT:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

GPRK:

$483.58M

GRNT:

$327.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPRK:

$219.13M

GRNT:

$64.03M

EBITDA (12 мес.)

GPRK:

$200.50M

GRNT:

$255.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoPark Limited

Granite Ridge Resources Inc

Часто сравнивают с GPRK:
GPRK с SDGPRK с VISTGPRK с UNHGPRK с ECGPRK с VOOGPRK с MUSAGPRK с SPY
Часто сравнивают с GRNT:
GRNT с QQQGRNT с XLEGRNT с SPYGRNT с KRP

Доходность на риск

GPRK vs. GRNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRK
Ранг доходности на риск GPRK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GRNT
Ранг доходности на риск GRNT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRK c GRNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Granite Ridge Resources Inc (GRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRKGRNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.13

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.10

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.16

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

-0.30

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRK vs. GRNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRK на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа GRNT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRK и GRNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRKGRNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.13

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.19

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GPRK и GRNT

Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки GRNT в -50.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и GRNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRKGRNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.04%

-50.26%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-34.14%

+12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.81%

-37.11%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

-49.87%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.31%

-36.48%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.24%

-22.81%

-19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

18.49%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRK и GRNT

GeoPark Limited (GPRK) и Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеют волатильность 18.46% и 18.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRKGRNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

18.23%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.26%

32.81%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.63%

41.60%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

40.14%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.27%

38.19%

+12.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRK и GRNT

Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GRNT в 8.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPRK
GeoPark Limited		2.08%6.36%6.22%6.14%2.71%1.07%0.48%0.19%
GRNT
Granite Ridge Resources Inc		8.82%9.36%6.81%7.31%0.89%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPRK и GRNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Granite Ridge Resources Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
128.40M
0
(GPRK) Общая выручка
(GRNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GPRK and GRNT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPRK has higher volatility (18.46%) compared to GRNT (18.23%). In terms of maximum drawdown, GPRK dropped -84.04% vs GRNT's -50.26%.

GPRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRK и GRNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор