Сравнение GPRK с GRNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Granite Ridge Resources Inc (GRNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPRK или GRNT.
Основные характеристики
| GPRK | GRNT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | -1.24% | 17.50% |
| Дох-ть за 3 года | -10.37% | -8.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.10 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | -0.23 | 2.19 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 8.43% |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 30.76% |
| Макс. просадка | -84.04% | -49.78% |
| Текущая просадка | -55.91% | -25.93% |
Фундаментальные показатели
| GPRK | GRNT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $419.78M | $861.60M |
| EPS | $1.97 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 4.16 | 18.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $557.32M | $380.52M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.76M | $178.99M |
| EBITDA (12 мес.) | $359.12M | $226.85M |
Корреляция
Корреляция между GPRK и GRNT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и GRNT
С начала года, GPRK показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у GRNT с доходностью 15.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPRK c GRNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Granite Ridge Resources Inc (GRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и GRNT
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности GRNT в 6.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 6.73% | 6.14% | 2.71% | 1.08% | 0.63% | 0.19% |
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 6.64% | 7.31% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и GRNT
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки GRNT в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и GRNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и GRNT
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Granite Ridge Resources Inc (GRNT) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и GRNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Granite Ridge Resources Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности