Сравнение EC с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или IMO.
Доходность
Сравнение доходности EC и IMO
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность -20.33%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 37.52%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: -2.08% против 7.04% соответственно.
EC
-20.33%
3.74%
-25.41%
-19.23%
-2.96%
-2.08%
IMO
37.52%
2.73%
13.11%
39.08%
28.92%
7.04%
Фундаментальные показатели
| EC | IMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.55B | $39.73B |
| EPS | $1.89 | $6.50 |
| Цена/прибыль | 4.26 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 0.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $130.32T | $54.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $43.13T | $9.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $37.06T | $8.23B |
Основные характеристики
| EC | IMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | -0.72 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | -1.08 | 6.75 |
| Индекс Язвы | 15.62% | 5.79% |
| Дневная вол-ть | 28.01% | 26.03% |
| Макс. просадка | -90.16% | -84.96% |
| Текущая просадка | -67.42% | -2.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EC и IMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и IMO
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 31.53%, что больше доходности IMO в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 31.53% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
IMO Imperial Oil Limited | 2.19% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок EC и IMO
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и IMO
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности