Сравнение EC с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или IMO.
Основные характеристики
| EC | IMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.61% | 30.62% |
| Дох-ть за 1 год | -21.83% | 37.29% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 31.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.70% | 25.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.83% | 6.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | -0.94 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | -0.29 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 6.55 |
| Индекс Язвы | 14.10% | 5.69% |
| Дневная вол-ть | 27.55% | 26.28% |
| Макс. просадка | -90.16% | -84.96% |
| Текущая просадка | -71.21% | -7.51% |
Фундаментальные показатели
| EC | IMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $38.44B |
| EPS | $1.72 | $6.47 |
| Цена/прибыль | 4.28 | 11.32 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 0.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $95.71T | $55.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.17T | $20.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $34.92T | $8.60B |
Корреляция
Корреляция между EC и IMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EC и IMO
С начала года, EC показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 30.62%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: -3.83% против 6.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и IMO
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности IMO в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 35.68% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
IMO Imperial Oil Limited | 2.31% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок EC и IMO
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и IMO
Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 6.47%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности