Сравнение EC с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO).
Доходность
Сравнение доходности EC и IMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EC и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 44.61% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
IMO Imperial Oil Limited | 50.22% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
Фундаментальные показатели
EC:
$29.44B
IMO:
$63.24B
EC:
$4.39K
IMO:
$6.51
EC:
0.00
IMO:
19.82
EC:
0.00
IMO:
1.42
EC:
0.00
IMO:
2.84
EC:
$119.34T
IMO:
$45.60B
EC:
$37.53T
IMO:
$6.60B
EC:
$38.59T
IMO:
$6.84B
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 44.61%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 16.23% против 17.69% соответственно.
EC
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 57.33%
- 1 год
- 71.25%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 16.23%
IMO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 50.22%
- 6 месяцев
- 44.84%
- 1 год
- 81.22%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. IMO — Ранг доходности на риск
EC
IMO
Сравнение EC c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.78 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.25 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 4.57 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 13.70 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.78 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.30 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.44 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EC и IMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и IMO
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности IMO в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 14.36% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.71% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок EC и IMO
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и IMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EC | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -84.82% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -18.10% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -29.72% | -18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -76.96% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.07% | -1.42% | -28.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -21.27% | -30.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 6.03% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и IMO
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EC | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 5.77% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 20.15% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 29.42% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 32.63% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 35.47% | +5.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и IMO
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.39T при выручке в 28.47T, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.24T при выручке в 28.47T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 624.49M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.49T при выручке в 28.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 491.60M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.