Сравнение EC с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или FRO.
Основные характеристики
| EC | FRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.61% | 1.42% |
| Дох-ть за 1 год | -21.83% | -2.86% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 42.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.70% | 25.34% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.83% | 18.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.09 |
| Коэф-т Сортино | -0.94 | 0.14 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | -0.29 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | -0.27 |
| Индекс Язвы | 14.10% | 12.79% |
| Дневная вол-ть | 27.55% | 37.66% |
| Макс. просадка | -90.16% | -98.40% |
| Текущая просадка | -71.21% | -87.71% |
Фундаментальные показатели
| EC | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $4.31B |
| EPS | $1.72 | $2.73 |
| Цена/прибыль | 4.28 | 7.09 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $95.71T | $1.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.17T | $592.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $34.92T | $782.75M |
Корреляция
Корреляция между EC и FRO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EC и FRO
С начала года, EC показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: -3.83% против 18.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и FRO
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности FRO в 10.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 35.68% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
FRO Frontline Ltd. | 10.05% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EC и FRO
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и FRO
Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 6.47%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности