Сравнение EC с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO).
Доходность
Сравнение доходности EC и FRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EC и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 44.61% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
FRO Frontline Ltd. | 64.69% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Фундаментальные показатели
EC:
$29.44B
FRO:
$7.75B
EC:
$4.39K
FRO:
$1.70
EC:
0.00
FRO:
20.45
EC:
0.00
FRO:
3.95
EC:
0.00
FRO:
3.09
EC:
$119.34T
FRO:
$1.97B
EC:
$37.53T
FRO:
$644.05M
EC:
$38.59T
FRO:
$943.61M
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 44.61%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 64.69%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 16.23% против 23.45% соответственно.
EC
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 57.33%
- 1 год
- 71.25%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 16.23%
FRO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 64.69%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 147.39%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 46.49%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. FRO — Ранг доходности на риск
EC
FRO
Сравнение EC c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 3.12 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.48 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 7.02 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 20.22 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.12 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.95 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EC и FRO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и FRO
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности FRO в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 14.36% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
FRO Frontline Ltd. | 5.05% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EC и FRO
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и FRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EC | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -98.36% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -21.41% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -52.04% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -57.14% | -16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.07% | -74.35% | +44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -67.81% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 7.44% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и FRO
Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 12.48%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EC | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 15.37% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 30.24% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 47.58% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 49.38% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 51.46% | -10.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и FRO
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.39T при выручке в 28.47T, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 288.91M при выручке в 624.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.24T при выручке в 28.47T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 277.74M при выручке в 624.51M, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.49T при выручке в 28.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 227.93M при выручке в 624.51M, что соответствует чистой рентабельности 36.5%.