Сравнение EC с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или FRO.
Основные характеристики
EC | FRO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.56% | 15.14% |
Дох-ть за 1 год | 45.10% | 62.99% |
Дох-ть за 3 года | 13.35% | 55.44% |
Дох-ть за 5 лет | 1.74% | 33.41% |
Дох-ть за 10 лет | -3.87% | 8.99% |
Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.49 |
Дневная вол-ть | 30.77% | 37.91% |
Макс. просадка | -90.16% | -98.41% |
Current Drawdown | -58.41% | -86.04% |
Фундаментальные показатели
EC | FRO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $23.66B | $5.14B |
Прибыль на акцию | $2.59 | $3.52 |
Цена/прибыль | 4.44 | 6.56 |
PEG коэффициент | 0.30 | 0.00 |
Выручка (12 мес.) | $143.08T | $1.80B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $81.43T | $652.00M |
EBITDA (12 мес.) | $58.61T | $955.65M |
Корреляция
Корреляция между EC и FRO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EC и FRO
С начала года, EC показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: -3.87% против 8.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и FRO
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.01%, что больше доходности FRO в 9.55%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecopetrol S.A. | 21.01% | 20.81% | 22.46% | 0.66% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
Frontline Ltd. | 9.55% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EC и FRO
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и FRO
Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 9.13%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности