PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EC с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EC с FRO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или FRO.

Корреляция

Корреляция между EC и FRO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EC и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.43

FRO:

-0.53

Коэф-т Сортино

EC:

-0.43

FRO:

-0.46

Коэф-т Омега

EC:

0.95

FRO:

0.95

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.23

FRO:

-0.28

Коэф-т Мартина

EC:

-0.71

FRO:

-0.81

Индекс Язвы

EC:

22.55%

FRO:

31.08%

Дневная вол-ть

EC:

36.48%

FRO:

50.95%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

EC:

-62.79%

FRO:

-87.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$17.68B

FRO:

$4.08B

EPS

EC:

$1.47

FRO:

$2.26

Коэффициент P/E

EC:

5.85

FRO:

8.11

Коэффициент PEG

EC:

0.30

FRO:

0.00

Коэффициент P/S

EC:

0.00

FRO:

1.99

Коэффициент P/B

EC:

0.95

FRO:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$133.39T

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$49.25T

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

EC:

$44.73T

FRO:

$797.47M

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 20.54%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 30.78%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 3.80% против 10.41% соответственно.

EC

С начала года

20.54%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

20.54%

1 год

-16.35%

5 лет

8.92%

10 лет

3.80%

FRO

С начала года

30.78%

1 месяц

18.65%

6 месяцев

-1.23%

1 год

-27.20%

5 лет

30.12%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRO равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и FRO

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности FRO в 9.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.		20.42%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
FRO
Frontline Ltd.		9.72%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EC и FRO

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EC и FRO

Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 8.82%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T20212022202320242025
31.37T
425.64M
(EC) Общая выручка
(FRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EC и FRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecopetrol S.A. и Frontline Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
34.0%
46.2%
(EC) Валовая рентабельность
(FRO) Валовая рентабельность
EC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 10.66T при выручке в 31.37T, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

FRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 196.73M при выручке в 425.64M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

EC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.38T при выручке в 31.37T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

FRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 129.72M при выручке в 425.64M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

EC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.13T при выручке в 31.37T, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

FRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 66.73M при выручке в 425.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.