Сравнение EC с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Доходность
Сравнение доходности EC и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EC и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 44.61% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
EC:
$4.39K
XOM:
$10.37
EC:
0.00
XOM:
15.50
EC:
0.00
XOM:
1.42
EC:
$119.34T
XOM:
$327.29B
EC:
$37.53T
XOM:
$81.32B
EC:
$38.59T
XOM:
$61.89B
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 44.61%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 34.50%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 16.23% против 11.60% соответственно.
EC
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 57.33%
- 1 год
- 71.25%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 16.23%
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. XOM — Ранг доходности на риск
EC
XOM
Сравнение EC c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.57 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.04 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.48 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 6.44 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.57 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EC и XOM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и XOM
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности XOM в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 14.36% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок EC и XOM
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -62.40% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -15.79% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -20.51% | -28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -61.34% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.07% | -6.23% | -23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -10.20% | -41.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 6.18% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и XOM
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 8.47% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 17.04% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 25.43% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 26.57% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 27.93% | +12.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и XOM
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.39T при выручке в 28.47T, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.24T при выручке в 28.47T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.49T при выручке в 28.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.