Сравнение EC с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Доходность
Сравнение доходности EC и PBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EC и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 44.61% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 69.45% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Фундаментальные показатели
EC:
$29.44B
PBR:
$129.40B
EC:
$4.39K
PBR:
$3.12
EC:
0.00
PBR:
6.44
EC:
0.00
PBR:
1.43
EC:
0.00
PBR:
1.71
EC:
$119.34T
PBR:
$90.81B
EC:
$37.53T
PBR:
$43.25B
EC:
$38.59T
PBR:
$43.02B
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 44.61%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 16.23% против 25.00% соответственно.
EC
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 57.33%
- 1 год
- 71.25%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 16.23%
PBR
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- 69.45%
- 6 месяцев
- 62.45%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 39.09%
- 5 лет*
- 44.81%
- 10 лет*
- 25.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. PBR — Ранг доходности на риск
EC
PBR
Сравнение EC c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.50 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.01 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.25 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 4.35 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.50 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.18 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EC и PBR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и PBR
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности PBR в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 14.36% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.19% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EC и PBR
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и PBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EC | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -95.62% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -22.03% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -39.62% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -75.13% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.07% | -17.44% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -52.98% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 11.58% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и PBR
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EC | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 11.82% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 22.22% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 32.99% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 38.05% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 47.66% | -7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и PBR
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.39T при выручке в 28.47T, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 11.64B при выручке в 25.22B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.24T при выручке в 28.47T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 5.24B при выручке в 25.22B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.49T при выручке в 28.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 3.36B при выручке в 25.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.