Сравнение EC с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или PBR.
Основные характеристики
| EC | PBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.61% | -3.25% |
| Дох-ть за 1 год | -21.83% | 5.29% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 51.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.70% | 20.45% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.83% | 14.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | -0.94 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.29 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 0.67 |
| Индекс Язвы | 14.10% | 10.37% |
| Дневная вол-ть | 27.55% | 29.62% |
| Макс. просадка | -90.16% | -95.28% |
| Текущая просадка | -71.21% | -33.55% |
Фундаментальные показатели
| EC | PBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $84.35B |
| EPS | $1.72 | $2.48 |
| Цена/прибыль | 4.28 | 5.52 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 2.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $95.71T | $74.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.17T | $36.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $34.92T | $35.78B |
Корреляция
Корреляция между EC и PBR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EC и PBR
С начала года, EC показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: -3.83% против 14.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и PBR
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности PBR в 17.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 35.68% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 17.95% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EC и PBR
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и PBR
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности