Сравнение EC с CIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB).
Доходность
Сравнение доходности EC и CIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EC и CIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 49.60% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
CIB Bancolombia S.A. | 16.50% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
Фундаментальные показатели
EC:
$30.46B
CIB:
$17.35B
EC:
$4.39K
CIB:
$30.27K
EC:
0.00
CIB:
0.00
EC:
0.00
CIB:
0.00
EC:
0.00
CIB:
0.00
EC:
$119.34T
CIB:
$43.16T
EC:
$37.53T
CIB:
$25.36T
EC:
$38.59T
CIB:
$10.70T
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 49.60%, что значительно выше, чем у CIB с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции CIB по среднегодовой доходности: 16.63% против 15.10% соответственно.
EC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 26.07%
- С начала года
- 49.60%
- 6 месяцев
- 62.76%
- 1 год
- 80.05%
- 3 года*
- 36.23%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 16.63%
CIB
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 86.88%
- 3 года*
- 58.71%
- 5 лет*
- 29.17%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. CIB — Ранг доходности на риск
EC
CIB
Сравнение EC c CIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | CIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.68 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 3.18 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 3.83 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 12.94 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EC и CIB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и CIB
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности CIB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 13.88% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
CIB Bancolombia S.A. | 2.46% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EC и CIB
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и CIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EC | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -93.77% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -22.97% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -46.85% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -70.38% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.66% | -12.33% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.44% | -32.72% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 6.80% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и CIB
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Bancolombia S.A. (CIB) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EC | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 11.79% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 24.21% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 32.64% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 32.43% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 35.65% | +4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и CIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и CIB
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.39T при выручке в 28.47T, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.93T при выручке в 11.69T, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.24T при выручке в 28.47T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.99T при выручке в 11.69T, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.49T при выручке в 28.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.58T при выручке в 11.69T, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.