Сравнение EC с CIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или CIB.
Основные характеристики
| EC | CIB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.56% | 7.02% |
| Дох-ть за 1 год | 45.10% | 35.02% |
| Дох-ть за 3 года | 13.35% | 9.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.74% | -3.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.87% | -0.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 30.77% | 30.66% |
| Макс. просадка | -90.16% | -93.43% |
| Current Drawdown | -58.41% | -24.05% |
Фундаментальные показатели
| EC | CIB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.66B | $7.92B |
| Прибыль на акцию | $2.59 | $6.49 |
| Цена/прибыль | 4.44 | 5.03 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 1.65 |
| Выручка (12 мес.) | $143.08T | $20.88T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $81.43T | $20.63T |
Корреляция
Корреляция между EC и CIB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EC и CIB
С начала года, EC показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: -3.87% против -0.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c CIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и CIB
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.01%, что больше доходности CIB в 11.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 21.01% | 20.81% | 22.46% | 0.66% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
CIB Bancolombia S.A. | 11.02% | 10.92% | 10.68% | 0.80% | 2.99% | 2.40% | 3.60% | 3.19% | 3.16% | 4.80% | 3.20% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EC и CIB
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке CIB в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и CIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и CIB
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Bancolombia S.A. (CIB) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и CIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности