PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EC с CIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EC с CIB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или CIB.

Корреляция

Корреляция между EC и CIB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EC и CIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.43

CIB:

1.70

Коэф-т Сортино

EC:

-0.43

CIB:

2.52

Коэф-т Омега

EC:

0.95

CIB:

1.32

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.23

CIB:

2.31

Коэф-т Мартина

EC:

-0.71

CIB:

7.26

Индекс Язвы

EC:

22.55%

CIB:

7.83%

Дневная вол-ть

EC:

36.48%

CIB:

31.51%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

CIB:

-93.44%

Текущая просадка

EC:

-62.79%

CIB:

-1.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$17.68B

CIB:

$10.99B

EPS

EC:

$1.47

CIB:

$6.22

Коэффициент P/E

EC:

5.85

CIB:

6.68

Коэффициент PEG

EC:

0.30

CIB:

1.65

Коэффициент P/S

EC:

0.00

CIB:

0.00

Коэффициент P/B

EC:

0.95

CIB:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$133.39T

CIB:

$28.42T

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$49.25T

CIB:

$23.72T

EBITDA (12 мес.)

EC:

$44.73T

CIB:

$5.17T

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 20.54%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 61.41%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: 3.80% против 6.83% соответственно.

EC

С начала года

20.54%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

20.54%

1 год

-16.35%

5 лет

8.92%

10 лет

3.80%

CIB

С начала года

61.41%

1 месяц

6.55%

6 месяцев

64.14%

1 год

51.42%

5 лет

25.17%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и CIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CIB
Ранг риск-скорректированной доходности CIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c CIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CIB равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и CIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и CIB

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что меньше доходности CIB в 27.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.		20.42%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
CIB
Bancolombia S.A.		27.63%13.61%10.92%10.68%0.87%3.38%2.41%3.62%3.23%3.21%4.81%3.19%

Просадки

Сравнение просадок EC и CIB

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке CIB в -93.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и CIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EC и CIB

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Bancolombia S.A. (CIB) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и CIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T20212022202320242025
31.37T
10.29T
(EC) Общая выручка
(CIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EC и CIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecopetrol S.A. и Bancolombia S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.0%
56.7%
(EC) Валовая рентабельность
(CIB) Валовая рентабельность
EC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 10.66T при выручке в 31.37T, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

CIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 5.83T при выручке в 10.29T, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

EC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.38T при выручке в 31.37T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

CIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.46T при выручке в 10.29T, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

EC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.13T при выручке в 31.37T, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

CIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.74T при выручке в 10.29T, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.