Сравнение EC с CIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или CIB.
Доходность
Сравнение доходности EC и CIB
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: -3.10% против -0.47% соответственно.
EC
-24.25%
-3.77%
-30.31%
-20.20%
-3.44%
-3.10%
CIB
11.87%
-4.10%
-7.70%
29.37%
-2.19%
-0.47%
Фундаментальные показатели
| EC | CIB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $7.85B |
| EPS | $1.74 | $5.77 |
| Цена/прибыль | 4.29 | 5.43 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 1.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $95.71T | $29.78T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.17T | $22.85T |
| EBITDA (12 мес.) | $34.92T | $590.62B |
Основные характеристики
| EC | CIB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | -0.77 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | -1.19 | 3.60 |
| Индекс Язвы | 14.99% | 7.87% |
| Дневная вол-ть | 28.08% | 25.77% |
| Макс. просадка | -90.16% | -93.43% |
| Текущая просадка | -69.02% | -20.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EC и CIB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c CIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и CIB
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 33.16%, что больше доходности CIB в 11.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 33.16% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
CIB Bancolombia S.A. | 11.14% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 2.99% | 2.41% | 3.62% | 3.23% | 3.21% | 4.81% | 3.19% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок EC и CIB
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке CIB в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и CIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и CIB
Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 8.57%, в то время как у Bancolombia S.A. (CIB) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и CIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности