Сравнение EC с CIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или CIB.
Основные характеристики
| EC | CIB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.61% | 13.42% |
| Дох-ть за 1 год | -21.83% | 34.75% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.70% | -3.02% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.83% | -0.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | -0.94 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | -0.29 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 4.67 |
| Индекс Язвы | 14.10% | 7.73% |
| Дневная вол-ть | 27.55% | 25.80% |
| Макс. просадка | -90.16% | -93.43% |
| Текущая просадка | -71.21% | -19.50% |
Фундаментальные показатели
| EC | CIB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $7.95B |
| EPS | $1.72 | $5.61 |
| Цена/прибыль | 4.28 | 5.74 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 1.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $95.71T | $29.78T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.17T | $22.85T |
| EBITDA (12 мес.) | $34.92T | $590.62B |
Корреляция
Корреляция между EC и CIB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EC и CIB
С начала года, EC показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: -3.83% против -0.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c CIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и CIB
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности CIB в 10.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 35.68% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
CIB Bancolombia S.A. | 10.99% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 2.99% | 2.41% | 3.62% | 3.23% | 3.21% | 4.81% | 3.19% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок EC и CIB
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке CIB в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и CIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и CIB
Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 6.47%, в то время как у Bancolombia S.A. (CIB) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и CIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности