Сравнение EC с WMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и The Williams Companies, Inc. (WMB).
Доходность
Сравнение доходности EC и WMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EC и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 44.61% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.36% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Фундаментальные показатели
EC:
$29.44B
WMB:
$87.78B
EC:
$4.39K
WMB:
$2.14
EC:
0.00
WMB:
33.52
EC:
0.00
WMB:
7.35
EC:
0.00
WMB:
6.87
EC:
$119.34T
WMB:
$11.94B
EC:
$37.53T
WMB:
$6.83B
EC:
$38.59T
WMB:
$7.41B
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 44.61%, что значительно выше, чем у WMB с доходностью 20.36%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 16.23% против 22.92% соответственно.
EC
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 57.33%
- 1 год
- 71.25%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 16.23%
WMB
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 30.65%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. WMB — Ранг доходности на риск
EC
WMB
Сравнение EC c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.91 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.29 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.95 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 4.19 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.91 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.32 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EC и WMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и WMB
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности WMB в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 14.36% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.82% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок EC и WMB
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и WMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EC | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -98.03% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -12.36% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -23.01% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -68.08% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.07% | -5.13% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -27.17% | -24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 5.76% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и WMB
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EC | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 5.22% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 16.39% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 24.72% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 23.40% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 31.62% | +8.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и WMB
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.39T при выручке в 28.47T, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.20B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.24T при выручке в 28.47T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 3.20B, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.49T при выручке в 28.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 734.00M при выручке в 3.20B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.