PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ecopetrol S.A. (EC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ecopetrol S.A. (EC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2791581091

CUSIP

279158109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

27 авг. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.55B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.89

Цена/прибыль

4.26

PEG коэффициент

0.30

Общая выручка (12 мес.)

$130.32T

Валовая прибыль (12 мес.)

$43.13T

EBITDA (12 мес.)

$37.06T

Годовой диапазон

$7.21 - $11.87

Целевая цена

$9.63

Процент коротких позиций

6.01%

Коэффициент коротких позиций

5.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EC с IMO EC с WMB EC с PBR EC с CIB EC с XOM EC с ARCC EC с FRO EC с ET EC с MARA EC с COIN
Популярные сравнения:
EC с IMO EC с WMB EC с PBR EC с CIB EC с XOM EC с ARCC EC с FRO EC с ET EC с MARA EC с COIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ecopetrol S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.40%
11.50%
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ecopetrol S.A. показал доход в -22.72% с начала года и -19.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ecopetrol S.A. составила -3.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

EC

С начала года

-22.72%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-27.40%

1 год

-19.96%

5 лет (среднегодовая)

-3.58%

10 лет (среднегодовая)

-3.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.92%-2.74%1.20%4.73%5.94%-2.89%-4.20%-8.21%-9.25%-13.77%-22.72%
20238.79%-2.63%-4.78%-0.80%-6.58%12.89%14.34%-0.34%7.35%1.99%6.77%2.51%44.07%
202214.35%9.70%15.03%-5.45%4.13%-30.67%-1.11%-4.00%-13.39%10.41%0.10%6.08%-5.04%
2021-11.85%7.65%4.65%-7.11%0.93%22.45%-7.59%3.33%2.79%5.57%-15.18%0.31%0.50%
2020-7.31%-4.59%-46.12%20.10%-0.38%6.92%4.58%-2.15%-13.61%-6.00%24.54%12.07%-29.31%
201918.70%7.37%5.93%-7.33%-11.36%11.59%-1.97%-11.94%7.85%7.16%0.33%11.90%38.65%
201828.98%-7.21%10.39%17.81%-2.67%-4.37%3.99%5.76%19.16%-13.63%-17.41%-17.34%11.95%
20173.87%-4.04%3.33%-0.25%-0.11%-0.44%2.75%-1.39%3.04%16.86%4.60%26.12%64.43%
2016-8.13%8.38%23.35%15.45%-11.87%9.13%-10.56%3.62%-1.13%-0.80%-1.50%5.72%29.10%
2015-4.79%2.58%-8.97%12.48%-15.30%-1.21%-14.86%-7.18%-17.94%8.37%-9.98%-16.45%-55.77%
2014-10.90%0.20%18.82%-1.58%-2.61%-1.26%-6.41%2.49%-9.57%-14.29%-24.29%-15.62%-52.32%
20136.08%-9.08%-5.27%-7.28%-8.87%-2.98%8.39%-2.04%3.00%2.96%-13.79%-5.83%-31.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EC среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ecopetrol S.A. (EC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.712.46
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.903.31
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.46
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.283.55
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.2915.76
EC
^GSPC

Ecopetrol S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71
2.46
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ecopetrol S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.63$2.81$2.35$0.09$0.89$1.98$0.64$0.16$0.00$1.03$2.65$3.21

Дивидендный доход

32.50%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ecopetrol S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.01$2.81
2022$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2019$0.00$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2014$0.00$0.00$0.00$2.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65
2013$3.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%32.5%
У Ecopetrol S.A. дивидендная доходность составляет 32.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%143.5%
У Ecopetrol S.A. коэффициент выплат составляет 143.54%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.40%
-1.40%
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ecopetrol S.A. показал максимальную просадку в 90.16%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ecopetrol S.A. составляет 68.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.16%2 мая 2012 г.93520 янв. 2016 г.———
-44.08%22 сент. 2008 г.2627 окт. 2008 г.18117 июл. 2009 г.207
-23.38%9 нояб. 2010 г.2273 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.300
-19.15%13 окт. 2009 г.6921 янв. 2010 г.10217 июн. 2010 г.171
-11.31%24 июл. 2009 г.281 сент. 2009 г.1422 сент. 2009 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ecopetrol S.A. составляет 8.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.91%
4.07%
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ecopetrol S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ecopetrol S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.

PE Ratio
10.020.030.040.050.04.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC значение P/E равно 4.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ecopetrol S.A..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию