- ISIN
- US2791581091
- CUSIP
- 279158109
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
- Дата IPO
- 27 авг. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $32.03B
- Enterprise Value
- $107.72T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.26K
- Коэффициент P/E
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $116.38T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $37.91T
- EBITDA (12 мес.)
- $42.24T
- Годовой диапазон
- $8.27 - $16.45
- Целевая цена
- $11.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EC
Ecopetrol S.A. (EC) прибавил 63.2% с начала года. По цене $16 за акцию EC торгуется на 5.3% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,611.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ecopetrol S.A. (EC) показал доход в 63.21% с начала года и 100.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EC составила 16.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Ecopetrol S.A.
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 63.21%
- 6 месяцев
- 61.44%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 16.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 дек. 2008 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.45% | -5.41% | 26.07% | -0.84% | 3.18% | 6.64% | 63.21% | ||||||
| 2025 | 17.17% | 6.47% | 5.67% | -8.02% | 4.44% | 10.66% | -5.08% | 11.90% | -2.02% | 1.19% | 5.36% | 2.04% | 58.65% |
| 2024 | 0.92% | -2.74% | 1.20% | 4.73% | 5.94% | -2.89% | -4.20% | -8.21% | -9.25% | -13.77% | 4.29% | -1.37% | -24.25% |
| 2023 | 8.79% | -2.63% | -4.78% | -0.89% | -6.58% | 12.89% | 14.34% | -0.34% | 7.35% | 1.99% | 6.77% | 1.00% | 41.83% |
| 2022 | 14.35% | 9.70% | 15.03% | -5.45% | 4.13% | -30.67% | -1.10% | -4.00% | -13.39% | 10.41% | 0.10% | 6.08% | -5.04% |
| 2021 | -11.85% | 7.64% | 4.65% | -7.05% | 0.93% | 22.45% | -7.59% | 3.33% | 2.79% | 5.57% | -15.18% | 0.31% | 0.57% |
Метрики бенчмарка
Ecopetrol S.A. has an annualized alpha of 2.45%, beta of 0.93, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2008.
- This stock participated in 116.44% of S&P 500 Index downside but only 95.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.45%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 95.43%
- Участие в снижении
- 116.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EC имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ecopetrol S.A. (EC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 2.93 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 13.52 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ecopetrol S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $2.08 | $1.62 | $2.62 | $2.35 | $0.09 | $0.89 | $1.97 | $0.64 | $0.16 | $0.00 | $1.04 |
Дивидендный доход | 7.58% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ecopetrol S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $2.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ecopetrol S.A. дивидендная доходность составляет 7.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ecopetrol S.A. коэффициент выплат составляет 124.74%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ecopetrol S.A. показал максимальную просадку в 90.16%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ecopetrol S.A. составляет 21.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -90.16%янв. 2016 г. | 3y 8mo | — | 14y 1moмай 2012 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -43.44%окт. 2008 г. | 1mo 5d | 8mo 21d | 9mo 26dсент. 2008 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.41%окт. 2011 г. | 10mo 28d | 3mo 17d | 1y 2moнояб. 2010 г. - янв. 2012 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -19.13%янв. 2010 г. | 3mo 10d | 4mo 27d | 8mo 7dокт. 2009 г. - июнь 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.12%сент. 2009 г. | 1mo 9d | 21d | 2moиюль 2009 г. - сент. 2009 г. |
Показатели просадок
| EC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -56.78% | -33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -9.10% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -18.90% | -19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -25.43% | -23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -33.92% | -39.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -0.74% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -10.72% | -40.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 1.97% | +3.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ecopetrol S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ecopetrol S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EC
Добавьте Ecopetrol S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EC