PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ecopetrol S.A. (EC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ecopetrol S.A. (EC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2791581091

CUSIP

279158109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

27 авг. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.81B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.60

Коэффициент P/E

5.72

Коэффициент PEG

0.30

Общая выручка (12 мес.)

$102.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

$38.59T

EBITDA (12 мес.)

$36.35T

Годовой диапазон

$6.88 - $11.33

Целевая цена

$9.25

Процент коротких позиций

5.33%

Коэффициент коротких позиций

5.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EC с PBR EC с IMO EC с WMB EC с CIB EC с XOM EC с MARA EC с FBRT EC с ARCC EC с ET EC с FRO
Популярные сравнения:
EC с PBR EC с IMO EC с WMB EC с CIB EC с XOM EC с MARA EC с FBRT EC с ARCC EC с ET EC с FRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ecopetrol S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.92%
354.60%
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ecopetrol S.A. показал доход в 22.92% с начала года и -11.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ecopetrol S.A. составила 2.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

21.23%

1 год

-11.11%

5 лет

11.74%

10 лет

2.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202517.17%6.47%5.67%-6.75%22.92%
20240.92%-2.74%1.20%4.73%5.94%-2.89%-4.20%-8.21%-9.25%-13.77%4.29%-1.37%-24.25%
20238.79%-2.63%-4.78%-0.81%-6.58%12.88%14.34%-0.34%7.36%1.99%6.77%2.51%44.07%
202214.35%9.70%15.03%-5.45%4.13%-30.67%-1.11%-4.00%-13.38%10.41%0.10%6.08%-5.04%
2021-11.85%7.64%4.65%-7.05%0.93%22.45%-7.59%3.33%2.79%5.58%-15.18%0.31%0.57%
2020-7.31%-4.60%-46.12%20.02%-0.38%6.92%4.58%-2.15%-13.61%-6.00%24.54%12.07%-29.35%
201918.70%7.37%5.93%-7.33%-11.36%11.59%-1.97%-11.94%7.85%7.16%0.33%11.91%38.65%
201828.98%-7.21%10.39%17.85%-2.67%-4.37%3.99%5.76%19.16%-13.63%-17.41%-17.34%11.99%
20173.87%-4.04%3.33%-0.31%-0.11%-0.44%2.75%-1.39%3.04%16.86%4.60%26.12%64.34%
2016-8.13%8.38%23.35%15.45%-11.87%9.13%-10.57%3.63%-1.13%-0.80%-1.49%5.72%29.10%
2015-4.79%2.58%-8.97%12.48%-15.30%-1.17%-14.86%-7.17%-17.94%8.37%-9.98%-16.45%-55.75%
2014-10.90%0.20%18.82%-1.58%-2.61%-1.26%-6.41%2.49%-9.57%-14.29%-24.29%-15.62%-52.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EC составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ecopetrol S.A. (EC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EC: -0.28
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EC: -0.17
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EC: 0.98
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EC: -0.14
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EC: -0.47
^GSPC: 2.07

Ecopetrol S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.49
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ecopetrol S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.24$1.57$2.81$2.35$0.09$0.89$1.98$0.64$0.16$0.00$1.03$2.65

Дивидендный доход

13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ecopetrol S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2024$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.01$2.81
2022$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2019$0.00$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2014$2.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
EC: 13.3%
У Ecopetrol S.A. дивидендная доходность составляет 13.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
EC: 100.0%
У Ecopetrol S.A. коэффициент выплат составляет 100.04%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.91%
-10.73%
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ecopetrol S.A. показал максимальную просадку в 90.16%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ecopetrol S.A. составляет 61.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.16%2 мая 2012 г.93520 янв. 2016 г.———
-44.07%22 сент. 2008 г.2627 окт. 2008 г.18117 июл. 2009 г.207
-23.38%9 нояб. 2010 г.2273 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.300
-19.15%13 окт. 2009 г.6921 янв. 2010 г.10217 июн. 2010 г.171
-11.31%24 июл. 2009 г.281 сент. 2009 г.1422 сент. 2009 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ecopetrol S.A. составляет 19.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.73%
14.23%
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ecopetrol S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ecopetrol S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EC: 5.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC коэффициент P/E составляет 5.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EC: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
EC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
EC: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию