PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ecopetrol S.A. (EC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2791581091
CUSIP279158109
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация$22.46B
Прибыль на акцию$2.49
Цена/прибыль4.34
PEG коэффициент0.30
Выручка (12 мес.)$143.08T
Валовая прибыль (12 мес.)$81.43T
EBITDA (12 мес.)$58.61T
Годовой диапазон$7.51 - $12.62
Целевая цена$13.42
Процент коротких позиций2.53%
Коэффициент коротких позиций6.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с EC

Ecopetrol S.A.

Популярные сравнения: EC с IMO, EC с WMB, EC с XOM, EC с PBR, EC с CIB, EC с FRO, EC с ARCC, EC с ET, EC с MARA, EC с COIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ecopetrol S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
27.96%
335.01%
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ecopetrol S.A. показал доход в -4.95% с начала года и 35.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ecopetrol S.A. составила -5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.95%10.04%
1 месяц-4.63%3.53%
6 месяцев4.82%22.79%
1 год35.77%32.16%
5 лет (среднегодовая)-1.60%13.15%
10 лет (среднегодовая)-5.09%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.92%-2.74%
2023-0.34%6.08%1.99%6.77%1.01%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ecopetrol S.A. (EC) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EC
Ecopetrol S.A.
1.28
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Ecopetrol S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.28
2.76
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ecopetrol S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.48$2.48$2.35$0.08$0.89$1.98$0.64$0.16$0.00$1.03$2.65$3.21

Дивидендный доход

21.90%20.81%22.46%0.66%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ecopetrol S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83
2022$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$2.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$3.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%21.9%
У Ecopetrol S.A. дивидендная доходность составляет 21.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%0.1%
У Ecopetrol S.A. коэффициент выплат составляет 0.08%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ecopetrol S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-62.20%
0
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ecopetrol S.A. показал максимальную просадку в 90.16%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ecopetrol S.A. составляет 62.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.16%2 мая 2012 г.93520 янв. 2016 г.
-44.07%22 сент. 2008 г.2627 окт. 2008 г.18117 июл. 2009 г.207
-23.38%9 нояб. 2010 г.2273 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.300
-19.15%13 окт. 2009 г.6921 янв. 2010 г.10217 июн. 2010 г.171
-11.31%24 июл. 2009 г.281 сент. 2009 г.1422 сент. 2009 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ecopetrol S.A. составляет 8.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.80%
2.82%
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ecopetrol S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию