PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ecopetrol S.A. (EC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2791581091
CUSIP279158109
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated
Дата IPO27 авг. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$15.34B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.72
Цена/прибыль4.28
PEG коэффициент0.30
Общая выручка (12 мес.)$95.71T
Валовая прибыль (12 мес.)$31.17T
EBITDA (12 мес.)$34.92T
Годовой диапазон$7.33 - $11.87
Целевая цена$10.93
Процент коротких позиций5.62%
Коэффициент коротких позиций6.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EC с IMO, EC с WMB, EC с PBR, EC с CIB, EC с XOM, EC с ARCC, EC с FRO, EC с ET, EC с MARA, EC с COIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ecopetrol S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
396.93%
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ecopetrol S.A. показал доход в -29.61% с начала года и -21.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ecopetrol S.A. составила -3.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-29.61%25.70%
1 месяц-14.81%3.51%
6 месяцев-32.51%14.80%
1 год-21.83%37.91%
5 лет (среднегодовая)-5.70%14.18%
10 лет (среднегодовая)-3.83%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.92%-2.74%1.20%4.73%5.94%-2.89%-4.20%-8.21%-9.25%-13.77%-29.61%
20238.79%-2.63%-4.78%-0.80%-6.58%12.89%14.34%-0.34%7.35%1.99%6.77%2.51%44.07%
202214.35%9.70%15.03%-5.45%4.13%-30.67%-1.11%-4.00%-13.39%10.41%0.10%6.08%-5.04%
2021-11.85%7.65%4.65%-7.11%0.93%22.45%-7.59%3.33%2.79%5.57%-15.18%0.31%0.50%
2020-7.31%-4.59%-46.12%20.10%-0.38%6.92%4.58%-2.15%-13.61%-6.00%24.54%12.07%-29.31%
201918.70%7.37%5.93%-7.33%-11.36%11.59%-1.97%-11.94%7.85%7.16%0.33%11.90%38.65%
201828.98%-7.21%10.39%17.81%-2.67%-4.37%3.99%5.76%19.16%-13.63%-17.41%-17.34%11.95%
20173.87%-4.04%3.33%-0.25%-0.11%-0.44%2.75%-1.39%3.04%16.86%4.60%26.12%64.43%
2016-8.13%8.38%23.35%15.45%-11.87%9.13%-10.56%3.62%-1.13%-0.80%-1.50%5.72%29.10%
2015-4.79%2.58%-8.97%12.48%-15.30%-1.21%-14.86%-7.18%-17.94%8.37%-9.98%-16.45%-55.77%
2014-10.90%0.20%18.82%-1.58%-2.61%-1.26%-6.41%2.49%-9.57%-14.29%-24.29%-15.62%-52.32%
20136.08%-9.08%-5.27%-7.28%-8.87%-2.98%8.39%-2.04%3.00%2.96%-13.79%-5.83%-31.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EC среди акций на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ecopetrol S.A. (EC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Ecopetrol S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74
2.97
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ecopetrol S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 35.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.63$2.81$2.35$0.09$0.89$1.98$0.64$0.16$0.00$1.03$2.65$3.21

Дивидендный доход

35.68%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ecopetrol S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.01$2.81
2022$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2019$0.00$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2014$0.00$0.00$0.00$2.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65
2013$3.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%35.7%
У Ecopetrol S.A. дивидендная доходность составляет 35.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.8%
У Ecopetrol S.A. коэффициент выплат составляет 1.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ecopetrol S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-71.21%
0
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ecopetrol S.A. показал максимальную просадку в 90.16%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ecopetrol S.A. составляет 71.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.16%2 мая 2012 г.93520 янв. 2016 г.
-44.08%22 сент. 2008 г.2627 окт. 2008 г.18117 июл. 2009 г.207
-23.38%9 нояб. 2010 г.2273 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.300
-19.15%13 окт. 2009 г.6921 янв. 2010 г.10217 июн. 2010 г.171
-11.31%24 июл. 2009 г.281 сент. 2009 г.1422 сент. 2009 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ecopetrol S.A. составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
3.92%
EC (Ecopetrol S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ecopetrol S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ecopetrol S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.


PE Ratio
10.020.030.040.04.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC значение P/E равно 4.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ecopetrol S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию