Сравнение GPOR с PARR
GPOR (Gulfport Energy Corporation) and PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — GPOR in Oil & Gas E&P, PARR in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 5 years, GPOR returned 21.58%/yr vs 30.90%/yr for PARR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPOR и PARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPOR показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у PARR с доходностью 62.75%.
GPOR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- —
PARR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- 62.75%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 161.74%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам GPOR и PARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | -18.83% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 5.91% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 62.75% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 27.73% |
Correlation
The correlation between GPOR and PARR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.37 |
The correlation between GPOR and PARR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPOR:
$31.99
PARR:
$11.90
GPOR:
5.28
PARR:
4.80
GPOR:
0.05
PARR:
0.03
GPOR:
2.21
PARR:
0.29
GPOR:
$1.42B
PARR:
$7.54B
GPOR:
$677.45M
PARR:
$1.47B
GPOR:
$1.12B
PARR:
$744.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPOR vs. PARR — Ранг доходности на риск
GPOR
PARR
Сравнение GPOR c PARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Par Pacific Holdings, Inc. (PARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPOR | PARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 6.21 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 14.37 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPOR | PARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.92 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GPOR и PARR
Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки PARR в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и PARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPOR | PARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -78.51% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -26.21% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -69.71% | +44.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -69.71% | +26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -17.36% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -31.00% | +20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 11.31% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPOR и PARR
Текущая волатильность для Gulfport Energy Corporation (GPOR) составляет 9.64%, в то время как у Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что GPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPOR | PARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 15.32% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 38.47% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.46% | 55.71% | -21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 50.73% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 52.18% | -12.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPOR и PARR
Ни GPOR, ни PARR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPOR и PARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Par Pacific Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPOR и PARR
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.25M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.
PARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.32M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
PARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.45M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
GPOR and PARR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (15.32%) compared to GPOR (9.64%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs PARR's -78.51%.
PARR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPOR и PARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор