PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPOR с RRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPOR с RRC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPOR (Gulfport Energy Corporation) and RRC (Range Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, GPOR returned 20.11%/yr vs 18.95%/yr for RRC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GPOR и RRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Range Resources Corporation (RRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность -22.34%, что значительно ниже, чем у RRC с доходностью 4.66%.

GPOR

1 день
-0.51%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-22.34%
6 месяцев
-22.34%
1 год
-19.96%
3 года*
18.42%
5 лет*
20.11%
10 лет*
—

RRC

1 день
-0.16%
1 месяц
-10.31%
С начала года
4.66%
6 месяцев
2.71%
1 год
-10.37%
3 года*
10.41%
5 лет*
18.95%
10 лет*
-0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPOR и RRC

2026 (YTD)20252024202320222021
GPOR
Gulfport Energy Corporation		-22.34%12.92%38.29%80.88%2.24%7.51%
RRC
Range Resources Corporation		4.66%-1.05%19.35%23.05%41.10%28.55%

Correlation

The correlation between GPOR and RRC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.70

The correlation between GPOR and RRC shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPOR:

$3.02B

RRC:

$8.68B

EPS

GPOR:

$31.99

RRC:

$3.78

Коэффициент P/E

GPOR:

5.05

RRC:

9.71

Коэффициент PEG

GPOR:

0.05

RRC:

0.16

Коэффициент P/S

GPOR:

2.12

RRC:

2.76

Коэффициент P/B

GPOR:

1.67

RRC:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

GPOR:

$1.42B

RRC:

$3.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPOR:

$677.45M

RRC:

$689.78M

EBITDA (12 мес.)

GPOR:

$1.12B

RRC:

$1.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulfport Energy Corporation

Range Resources Corporation

Часто сравнивают с GPOR:
GPOR с PARRGPOR с VOOGPOR с ETRGPOR с SSOGPOR с EXRGPOR с XLEGPOR с PSA
Часто сравнивают с RRC:
RRC с ARRRC с DINORRC с XOMRRC с UNGRRC с AMLPRRC с LNGRRC с VGT

Доходность на риск

GPOR vs. RRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPOR c RRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Range Resources Corporation (RRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPORRRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.32

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
-0.24

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.44

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-0.79

-0.64

GPOR vs. RRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа RRC равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и RRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPOR и RRC

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки RRC в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и RRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPORRRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-97.86%

+54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.77%

-23.43%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-28.03%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-37.66%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.40%

-57.85%

+30.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-46.61%

+35.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.91%

13.09%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и RRC

Текущая волатильность для Gulfport Energy Corporation (GPOR) составляет 6.75%, в то время как у Range Resources Corporation (RRC) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что GPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPORRRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.93%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

21.88%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.35%

32.40%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.40%

44.92%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

56.45%

-17.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и RRC

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRC
Range Resources Corporation		1.03%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPOR и RRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Range Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
437.53M
1.03B
(GPOR) Общая выручка
(RRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPOR и RRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gulfport Energy Corporation и Range Resources Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
GPOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GPOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 341.63M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

Часто задаваемые вопросы

GPOR and RRC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRC has higher volatility (7.93%) compared to GPOR (6.75%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs RRC's -97.86%.

RRC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPOR и RRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор