PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPOR с RRC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPOR с RRC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Range Resources Corporation (RRC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPOR или RRC.

Корреляция

Корреляция между GPOR и RRC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GPOR и RRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Range Resources Corporation (RRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPOR:

0.73

RRC:

0.10

Коэф-т Сортино

GPOR:

1.09

RRC:

0.33

Коэф-т Омега

GPOR:

1.14

RRC:

1.04

Коэф-т Кальмара

GPOR:

1.14

RRC:

0.03

Коэф-т Мартина

GPOR:

2.54

RRC:

0.15

Индекс Язвы

GPOR:

8.65%

RRC:

14.77%

Дневная вол-ть

GPOR:

35.27%

RRC:

37.31%

Макс. просадка

GPOR:

-43.22%

RRC:

-97.86%

Текущая просадка

GPOR:

-2.05%

RRC:

-57.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPOR:

$3.41B

RRC:

$9.05B

EPS

GPOR:

-$17.18

RRC:

$1.11

Коэффициент P/S

GPOR:

3.37

RRC:

3.47

Коэффициент P/B

GPOR:

2.06

RRC:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

GPOR:

$951.38M

RRC:

$2.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPOR:

$469.81M

RRC:

$760.69M

EBITDA (12 мес.)

GPOR:

-$94.97M

RRC:

$750.33M

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у RRC с доходностью 5.48%.

GPOR

С начала года

4.34%

1 месяц

19.59%

6 месяцев

24.14%

1 год

30.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RRC

С начала года

5.48%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

15.15%

1 год

7.58%

5 лет

44.37%

10 лет

-4.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPOR и RRC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг риск-скорректированной доходности GPOR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
RRC
Ранг риск-скорректированной доходности RRC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPOR c RRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Range Resources Corporation (RRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа RRC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и RRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и RRC

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRC
Range Resources Corporation		0.87%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GPOR и RRC

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки RRC в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и RRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и RRC

Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Range Resources Corporation (RRC) имеют волатильность 11.67% и 12.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPOR и RRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Range Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
343.58M
846.33M
(GPOR) Общая выручка
(RRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPOR и RRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gulfport Energy Corporation и Range Resources Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
75.0%
43.3%
(GPOR) Валовая рентабельность
(RRC) Валовая рентабельность
GPOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 257.68M при выручке в 343.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 366.09M при выручке в 846.33M, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

GPOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.56M при выручке в 343.58M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 311.02M при выручке в 846.33M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

GPOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -464.00K при выручке в 343.58M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.05M при выручке в 846.33M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.