PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPOR с RRC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPOR с RRC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Range Resources Corporation (RRC).

Доходность

Сравнение доходности GPOR и RRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Range Resources Corporation (RRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPOR и RRC

2026 (YTD)20252024202320222021
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.72%12.92%38.29%80.88%2.24%5.91%
RRC
Range Resources Corporation		23.66%-1.05%19.35%23.05%41.10%27.08%

Фундаментальные показатели

EPS

GPOR:

$21.75

RRC:

$2.40

Коэффициент P/E

GPOR:

9.63

RRC:

18.15

Коэффициент PEG

GPOR:

0.10

RRC:

0.29

Коэффициент P/S

GPOR:

2.51

RRC:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

GPOR:

$1.52B

RRC:

$2.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPOR:

$1.31B

RRC:

$985.82M

EBITDA (12 мес.)

GPOR:

$870.09M

RRC:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у RRC с доходностью 23.66%.

GPOR

1 день
-0.98%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.72%
6 месяцев
9.96%
1 год
10.79%
3 года*
37.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

RRC

1 день
-3.72%
1 месяц
4.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
10.02%
1 год
9.20%
3 года*
19.19%
5 лет*
32.52%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulfport Energy Corporation

Range Resources Corporation

Часто сравнивают с GPOR:
GPOR с PARRGPOR с VOOGPOR с SSOGPOR с XLEGPOR с ETRGPOR с EXRGPOR с MAA
Часто сравнивают с RRC:
RRC с DINORRC с ARRRC с XOMRRC с LNGRRC с AMLPRRC с VGTRRC с UNG

Доходность на риск

GPOR vs. RRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPOR c RRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Range Resources Corporation (RRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPORRRCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.25

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.56

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.41

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

0.71

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPOR vs. RRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RRC равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и RRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPORRRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.17

+0.49

Корреляция

Корреляция между GPOR и RRC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и RRC

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRC
Range Resources Corporation		0.85%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%

Просадки

Сравнение просадок GPOR и RRC

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки RRC в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и RRC.

Загрузка...

Показатели просадок

GPORRRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-97.86%

+54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-24.15%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-50.20%

+44.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-46.57%

+36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

14.11%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и RRC

Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Range Resources Corporation (RRC) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPORRRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

9.47%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.88%

25.50%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

37.16%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.61%

46.87%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.61%

56.88%

-17.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPOR и RRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Range Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
555.18M
655.59M
(GPOR) Общая выручка
(RRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию