Сравнение GPOR с RRC
GPOR (Gulfport Energy Corporation) and RRC (Range Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, GPOR returned 21.58%/yr vs 23.80%/yr for RRC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPOR и RRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPOR показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у RRC с доходностью 13.20%.
GPOR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- —
RRC
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам GPOR и RRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | -18.83% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 5.91% |
RRC Range Resources Corporation | 13.20% | -1.05% | 19.35% | 23.05% | 41.10% | 27.08% |
Correlation
The correlation between GPOR and RRC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.70 |
The correlation between GPOR and RRC shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPOR:
$3.16B
RRC:
$9.41B
GPOR:
$31.99
RRC:
$3.78
GPOR:
5.28
RRC:
10.53
GPOR:
0.05
RRC:
0.17
GPOR:
2.21
RRC:
2.99
GPOR:
1.75
RRC:
2.05
GPOR:
$1.42B
RRC:
$3.18B
GPOR:
$677.45M
RRC:
$689.78M
GPOR:
$1.12B
RRC:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPOR vs. RRC — Ранг доходности на риск
GPOR
RRC
Сравнение GPOR c RRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Range Resources Corporation (RRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPOR | RRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.12 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.21 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPOR | RRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.16 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GPOR и RRC
Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки RRC в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и RRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPOR | RRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -97.86% | +54.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -24.15% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -28.03% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -37.66% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -54.42% | +30.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -46.60% | +35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 14.13% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPOR и RRC
Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Range Resources Corporation (RRC) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPOR | RRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 7.74% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 23.00% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.46% | 32.34% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 45.17% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 56.51% | -17.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPOR и RRC
GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RRC Range Resources Corporation | 0.93% | 1.02% | 0.89% | 1.05% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.84% | 0.47% | 0.23% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPOR и RRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Range Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPOR и RRC
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.
RRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
RRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 341.63M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
Часто задаваемые вопросы
GPOR and RRC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPOR has higher volatility (9.64%) compared to RRC (7.74%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs RRC's -97.86%.
RRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPOR и RRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор