PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPOR с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPOR с PSA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Public Storage (PSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPOR или PSA.

Корреляция

Корреляция между GPOR и PSA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPOR и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPOR:

0.73

PSA:

0.63

Коэф-т Сортино

GPOR:

1.09

PSA:

1.07

Коэф-т Омега

GPOR:

1.14

PSA:

1.13

Коэф-т Кальмара

GPOR:

1.14

PSA:

0.53

Коэф-т Мартина

GPOR:

2.54

PSA:

1.34

Индекс Язвы

GPOR:

8.65%

PSA:

11.67%

Дневная вол-ть

GPOR:

35.27%

PSA:

23.73%

Макс. просадка

GPOR:

-43.22%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

GPOR:

-2.05%

PSA:

-15.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPOR:

$3.41B

PSA:

$53.34B

EPS

GPOR:

-$17.18

PSA:

$10.08

Коэффициент P/S

GPOR:

3.37

PSA:

11.26

Коэффициент P/B

GPOR:

2.06

PSA:

10.09

Общая выручка (12 мес.)

GPOR:

$951.38M

PSA:

$4.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPOR:

$469.81M

PSA:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

GPOR:

-$94.97M

PSA:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью 2.56%.

GPOR

С начала года

4.34%

1 месяц

19.59%

6 месяцев

24.14%

1 год

30.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSA

С начала года

2.56%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

-8.67%

1 год

14.54%

5 лет

15.04%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPOR и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг риск-скорректированной доходности GPOR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPOR c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSA равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и PSA

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSA
Public Storage		3.95%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок GPOR и PSA

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и PSA

Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPOR и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
343.58M
1.18B
(GPOR) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPOR и PSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gulfport Energy Corporation и Public Storage.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
75.0%
72.0%
(GPOR) Валовая рентабельность
(PSA) Валовая рентабельность
GPOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 257.68M при выручке в 343.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 851.34M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

GPOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.56M при выручке в 343.58M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 543.44M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.

GPOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -464.00K при выручке в 343.58M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 407.79M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.