PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPOR с PSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPOR с PSA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPOR (Gulfport Energy Corporation) and PSA (Public Storage) are both stocks. GPOR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, GPOR returned 20.11%/yr vs 5.79%/yr for PSA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPOR и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность -22.34%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 26.23%.

GPOR

1 день
-0.51%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-22.34%
6 месяцев
-22.34%
1 год
-19.96%
3 года*
18.42%
5 лет*
20.11%
10 лет*
—

PSA

1 день
0.33%
1 месяц
6.23%
С начала года
26.23%
6 месяцев
26.27%
1 год
13.52%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPOR и PSA

2026 (YTD)20252024202320222021
GPOR
Gulfport Energy Corporation		-22.34%12.92%38.29%80.88%2.24%7.51%
PSA
Public Storage		26.23%-9.69%2.09%13.60%-20.20%38.48%

Correlation

The correlation between GPOR and PSA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.10

The correlation between GPOR and PSA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPOR:

$3.02B

PSA:

$56.52B

EPS

GPOR:

$31.99

PSA:

$10.84

Коэффициент P/E

GPOR:

5.05

PSA:

29.65

Коэффициент PEG

GPOR:

0.05

PSA:

1.79

Коэффициент P/S

GPOR:

2.12

PSA:

11.63

Коэффициент P/B

GPOR:

1.67

PSA:

6.13

Общая выручка (12 мес.)

GPOR:

$1.42B

PSA:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPOR:

$677.45M

PSA:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

GPOR:

$1.12B

PSA:

$3.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulfport Energy Corporation

Public Storage

Часто сравнивают с GPOR:
GPOR с RRCGPOR с PARRGPOR с VOOGPOR с ETRGPOR с SSOGPOR с EXRGPOR с XLE
Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с VOOPSA с ESSPSA с MAAPSA с NEWT

Доходность на риск

GPOR vs. PSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPOR c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPORPSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.59

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
0.97

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.84

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

1.84

-3.28

GPOR vs. PSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPOR и PSA

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и PSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPORPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-60.19%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.77%

-16.20%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-25.62%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-37.93%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.40%

-6.40%

-21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-15.77%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.91%

7.37%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и PSA

Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Public Storage (PSA) имеют волатильность 6.75% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPORPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.43%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

17.61%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.35%

22.98%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.40%

23.91%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

23.48%

+15.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и PSA

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSA
Public Storage		3.73%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPOR и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
437.53M
1.22B
(GPOR) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPOR и PSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gulfport Energy Corporation и Public Storage.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
72.1%
Активы портфеля
GPOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

GPOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

GPOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

Часто задаваемые вопросы

GPOR and PSA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPOR has higher volatility (6.75%) compared to PSA (6.43%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs PSA's -60.19%.

PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPOR и PSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор