Сравнение GPOR с PSA
GPOR (Gulfport Energy Corporation) and PSA (Public Storage) are both stocks. GPOR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, GPOR returned 21.58%/yr vs 5.37%/yr for PSA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPOR и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPOR показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 17.55%.
GPOR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- —
PSA
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам GPOR и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | -18.83% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 5.91% |
PSA Public Storage | 17.55% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 38.00% |
Correlation
The correlation between GPOR and PSA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.10 |
The correlation between GPOR and PSA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPOR:
$3.16B
PSA:
$53.12B
GPOR:
$31.99
PSA:
$10.84
GPOR:
5.28
PSA:
27.87
GPOR:
0.05
PSA:
1.68
GPOR:
2.21
PSA:
10.93
GPOR:
1.75
PSA:
5.76
GPOR:
$1.42B
PSA:
$4.86B
GPOR:
$677.45M
PSA:
$2.95B
GPOR:
$1.12B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPOR vs. PSA — Ранг доходности на риск
GPOR
PSA
Сравнение GPOR c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPOR | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.23 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.50 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPOR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.17 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GPOR и PSA
Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPOR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -60.19% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -16.20% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -25.62% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -37.93% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -12.84% | -11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -15.78% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 7.52% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPOR и PSA
Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPOR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 7.28% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 17.64% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.46% | 22.59% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 23.81% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 23.45% | +15.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPOR и PSA
GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSA Public Storage | 3.97% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPOR и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPOR и PSA
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPOR and PSA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPOR has higher volatility (9.64%) compared to PSA (7.28%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPOR и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор