Сравнение GPOR с EXR
GPOR (Gulfport Energy Corporation) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. GPOR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while EXR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 5 years, GPOR returned 20.11%/yr vs 1.96%/yr for EXR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPOR и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPOR показывает доходность -22.34%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 16.03%.
GPOR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -22.34%
- 6 месяцев
- -22.34%
- 1 год
- -19.96%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 20.11%
- 10 лет*
- —
EXR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам GPOR и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | -22.34% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 7.51% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 16.03% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 59.08% |
Correlation
The correlation between GPOR and EXR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.15 |
The correlation between GPOR and EXR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPOR:
$3.02B
EXR:
$32.55B
GPOR:
$31.99
EXR:
$4.36
GPOR:
5.05
EXR:
33.85
GPOR:
2.12
EXR:
9.42
GPOR:
1.67
EXR:
2.44
GPOR:
$1.42B
EXR:
$3.39B
GPOR:
$677.45M
EXR:
$345.79M
GPOR:
$1.12B
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPOR vs. EXR — Ранг доходности на риск
GPOR
EXR
Сравнение GPOR c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPOR | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.23 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.47 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPOR и EXR
Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPOR | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -71.22% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.77% | -16.70% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -33.78% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -51.36% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.40% | -21.43% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -13.39% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 8.17% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPOR и EXR
Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPOR | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.60% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.66% | 16.84% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 24.90% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 28.22% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 26.95% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPOR и EXR
GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.39% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
GPOR Gulfport Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPOR и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPOR и EXR
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
GPOR and EXR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPOR has higher volatility (6.75%) compared to EXR (5.60%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs EXR's -71.22%.
EXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPOR и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор