PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPOR с EXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPOR с EXR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Extra Space Storage Inc. (EXR).

Доходность

Сравнение доходности GPOR и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPOR и EXR

2026 (YTD)20252024202320222021
GPOR
Gulfport Energy Corporation		1.72%12.92%38.29%80.88%2.24%5.91%
EXR
Extra Space Storage Inc.		1.87%-8.92%-2.81%13.86%-32.82%59.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPOR:

$3.90B

EXR:

$28.99B

EPS

GPOR:

$21.75

EXR:

$4.55

Коэффициент P/E

GPOR:

9.73

EXR:

28.82

Коэффициент P/S

GPOR:

2.54

EXR:

8.50

Коэффициент P/B

GPOR:

2.13

EXR:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

GPOR:

$1.52B

EXR:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPOR:

$1.31B

EXR:

$1.52B

EBITDA (12 мес.)

GPOR:

$870.09M

EXR:

$2.52B

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 1.87%.

GPOR

1 день
-1.53%
1 месяц
1.39%
С начала года
1.72%
6 месяцев
16.90%
1 год
14.90%
3 года*
38.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXR

1 день
2.22%
1 месяц
-12.17%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-4.73%
1 год
-7.57%
3 года*
-2.81%
5 лет*
3.31%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulfport Energy Corporation

Extra Space Storage Inc.

Часто сравнивают с GPOR:
GPOR с RRCGPOR с PARRGPOR с VOOGPOR с SSOGPOR с XLEGPOR с ETRGPOR с MAA
Часто сравнивают с EXR:
EXR с PSAEXR с CUBEEXR с PLDEXR с NSAEXR с ADIEXR с NNNEXR с LAND

Доходность на риск

GPOR vs. EXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EXR
Ранг доходности на риск EXR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPOR c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPOREXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.28

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.21

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.34

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

-0.71

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPOR vs. EXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа EXR равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPOREXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.28

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между GPOR и EXR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и EXR

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.94%4.98%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%

Просадки

Сравнение просадок GPOR и EXR

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и EXR.

Загрузка...

Показатели просадок

GPOREXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-71.22%

+28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-16.70%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-31.02%

+26.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-13.27%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.23%

7.96%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и EXR

Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPOREXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

6.87%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.86%

17.09%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.36%

26.87%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

28.07%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.63%

26.90%

+12.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPOR и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
555.18M
857.47M
(GPOR) Общая выручка
(EXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию