Сравнение GPOR с EXR
GPOR (Gulfport Energy Corporation) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. GPOR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while EXR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 5 years, GPOR returned 17.77%/yr vs 1.31%/yr for EXR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPOR и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPOR показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 18.05%.
GPOR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- -13.78%
- С начала года
- -26.26%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- —
EXR
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам GPOR и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | -26.26% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 7.51% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 18.05% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 59.08% |
Correlation
The correlation between GPOR and EXR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.15 |
The correlation between GPOR and EXR shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPOR:
$2.76B
EXR:
$31.76B
GPOR:
$31.61
EXR:
$4.34
GPOR:
4.85
EXR:
34.67
GPOR:
2.03
EXR:
9.65
GPOR:
1.59
EXR:
2.48
GPOR:
$1.42B
EXR:
$3.39B
GPOR:
$677.45M
EXR:
$345.79M
GPOR:
$1.12B
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPOR vs. EXR — Ранг доходности на риск
GPOR
EXR
Сравнение GPOR c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPOR | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.34 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.70 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPOR и EXR
Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPOR | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -71.22% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.91% | -16.70% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.91% | -31.08% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -51.36% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -20.06% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -13.42% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 8.06% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPOR и EXR
Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPOR | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 7.10% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 17.41% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 25.24% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.44% | 28.29% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 26.95% | +12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPOR и EXR
GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.31% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
GPOR Gulfport Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPOR и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPOR и EXR
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
GPOR and EXR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPOR has higher volatility (9.08%) compared to EXR (7.10%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs EXR's -71.22%.
EXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPOR и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор