Сравнение GPOR с EXR
GPOR (Gulfport Energy Corporation) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. GPOR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while EXR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, GPOR returned 21.58%/yr vs 2.43%/yr for EXR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPOR и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPOR показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 11.12%.
GPOR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- —
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам GPOR и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | -18.83% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 5.91% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 59.43% |
Correlation
The correlation between GPOR and EXR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.15 |
The correlation between GPOR and EXR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPOR:
$3.16B
EXR:
$31.51B
GPOR:
$31.99
EXR:
$4.36
GPOR:
5.28
EXR:
32.77
GPOR:
2.21
EXR:
9.12
GPOR:
1.75
EXR:
2.36
GPOR:
$1.42B
EXR:
$3.39B
GPOR:
$677.45M
EXR:
$345.79M
GPOR:
$1.12B
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPOR vs. EXR — Ранг доходности на риск
GPOR
EXR
Сравнение GPOR c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPOR | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.01 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.02 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPOR | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GPOR и EXR
Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPOR | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -71.22% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -16.70% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -33.78% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -51.36% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -24.76% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -13.37% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 8.16% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPOR и EXR
Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPOR | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 6.90% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 17.03% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.46% | 24.71% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 28.20% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 26.94% | +12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPOR и EXR
GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
GPOR Gulfport Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPOR и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPOR и EXR
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
GPOR and EXR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPOR has higher volatility (9.64%) compared to EXR (6.90%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs EXR's -71.22%.
EXR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPOR и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор