Сравнение GPOR с ETR
GPOR (Gulfport Energy Corporation) and ETR (Entergy Corporation) are both stocks. GPOR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ETR operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, GPOR returned 21.58%/yr vs 19.64%/yr for ETR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPOR и ETR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPOR показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 18.98%.
GPOR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- —
ETR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам GPOR и ETR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | -18.83% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 5.91% |
ETR Entergy Corporation | 18.98% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 9.29% |
Correlation
The correlation between GPOR and ETR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GPOR:
$3.16B
ETR:
$50.26B
GPOR:
$31.99
ETR:
$3.98
GPOR:
5.28
ETR:
27.33
GPOR:
0.05
ETR:
1.01
GPOR:
2.21
ETR:
3.71
GPOR:
1.75
ETR:
2.90
GPOR:
$1.42B
ETR:
$13.29B
GPOR:
$677.45M
ETR:
$5.76B
GPOR:
$1.12B
ETR:
$5.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPOR vs. ETR — Ранг доходности на риск
GPOR
ETR
Сравнение GPOR c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPOR | ETR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.27 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 11.70 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPOR | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.74 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GPOR и ETR
Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки ETR в -71.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и ETR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPOR | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -71.72% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -10.56% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -13.97% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -25.12% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -7.41% | -16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -25.26% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 2.95% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPOR и ETR
Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Entergy Corporation (ETR) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPOR | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 7.66% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 15.84% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.46% | 19.86% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 22.56% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 24.09% | +15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPOR и ETR
GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.32% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
GPOR Gulfport Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPOR и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPOR и ETR
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPOR and ETR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPOR has higher volatility (9.64%) compared to ETR (7.66%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs ETR's -71.72%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPOR и ETR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор