Сравнение GPOR с ETR
GPOR (Gulfport Energy Corporation) and ETR (Entergy Corporation) are both stocks. GPOR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ETR operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, GPOR returned 17.77%/yr vs 21.38%/yr for ETR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPOR и ETR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPOR показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 26.48%.
GPOR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- -13.78%
- С начала года
- -26.26%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- —
ETR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 26.48%
- 1 год
- 41.80%
- 3 года*
- 37.37%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам GPOR и ETR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPOR Gulfport Energy Corporation | -26.26% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 7.51% |
ETR Entergy Corporation | 26.48% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 8.75% |
Correlation
The correlation between GPOR and ETR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GPOR:
$2.76B
ETR:
$52.60B
GPOR:
$31.61
ETR:
$3.95
GPOR:
4.85
ETR:
29.05
GPOR:
0.05
ETR:
1.07
GPOR:
2.03
ETR:
3.94
GPOR:
1.59
ETR:
3.06
GPOR:
$1.42B
ETR:
$13.29B
GPOR:
$677.45M
ETR:
$5.76B
GPOR:
$1.12B
ETR:
$5.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPOR vs. ETR — Ранг доходности на риск
GPOR
ETR
Сравнение GPOR c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPOR | ETR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.98 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 13.07 | -14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPOR и ETR
Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки ETR в -71.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и ETR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPOR | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -71.72% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.91% | -10.56% | -21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.91% | -13.97% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -25.12% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -1.57% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -25.21% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 3.21% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPOR и ETR
Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Entergy Corporation (ETR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPOR | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 4.61% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 15.81% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 20.01% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.44% | 22.52% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 24.12% | +15.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPOR и ETR
GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.76% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
GPOR Gulfport Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPOR и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulfport Energy Corporation и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPOR и ETR
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPOR and ETR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPOR has higher volatility (9.08%) compared to ETR (4.61%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs ETR's -71.72%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPOR и ETR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор