- ISIN
- US4026355028
- CUSIP
- 402635502
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 19 мая 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.16B
- Enterprise Value
- $3.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $31.99
- Коэффициент P/E
- 5.28
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $677.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $160.95 - $225.78
- Целевая цена
- $242.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPOR
Gulfport Energy Corporation (GPOR) снизился на 18.8% с начала года. По цене $169 за акцию GPOR торгуется на 25.2% ниже 52-недельного максимума в $226. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPOR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,657.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gulfport Energy Corporation (GPOR) показал доход в -18.83% с начала года и -14.28% за последние 12 месяцев.
Gulfport Energy Corporation
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPOR по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GPOR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 мар. 2023 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 22 июн. 2023 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.84% | 2.20% | 1.39% | -8.99% | -12.44% | 0.14% | -18.83% | ||||||
| 2025 | -3.09% | -4.88% | 8.45% | -6.32% | 11.01% | 5.05% | -13.44% | -0.06% | 3.99% | 2.78% | 19.61% | -6.52% | 12.92% |
| 2024 | -4.73% | 11.89% | 12.77% | -0.88% | 1.95% | -6.68% | -2.51% | -1.46% | 4.34% | -8.53% | 26.99% | 4.78% | 38.29% |
| 2023 | -7.46% | -2.98% | 20.99% | 13.08% | 7.25% | 8.30% | -2.49% | 15.18% | 0.56% | 4.17% | 10.86% | -2.80% | 80.88% |
| 2022 | -9.14% | 5.39% | 30.21% | 4.63% | 2.95% | -17.82% | 15.76% | 6.21% | -9.69% | 1.38% | -9.41% | -9.19% | 2.24% |
| 2021 | -8.10% | 3.52% | 5.56% | -2.11% | 22.96% | -0.21% | -11.03% | -1.32% | 5.91% |
Метрики бенчмарка
Gulfport Energy Corporation has an annualized alpha of 17.16%, beta of 0.74, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.03%) than losses (27.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.16%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 71.03%
- Участие в снижении
- 27.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPOR имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.93 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 13.52 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gulfport Energy Corporation показал максимальную просадку в 43.22%, зарегистрированную 6 февр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Gulfport Energy Corporation составляет 24.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.22%февр. 2023 г. | 8mo 3d | 4mo 15d | 1y 13dиюнь 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.16%февр. 2022 г. | 4mo 9d | 1mo 10d | 5mo 19dокт. 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.77%июнь 2026 г. | 6mo 3d | — | 6mo 5dдек. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -20.70%авг. 2025 г. | 1mo 27d | 2mo 24d | 4mo 21dиюнь 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.16%апр. 2025 г. | 2mo 15d | 1mo 5d | 3mo 20dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| GPOR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -56.78% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -9.10% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -18.90% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -25.43% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -0.74% | -23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -10.72% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 1.97% | +10.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gulfport Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gulfport Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPOR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPOR коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPOR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPOR коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPOR коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPOR коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GPOR
Добавьте Gulfport Energy Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPOR