PortfoliosLab logo
Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4026355028

CUSIP

402635502

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

19 мая 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$14.72

Общая выручка (12 мес.)

$607.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

$212.13M

EBITDA (12 мес.)

-$94.97M

Годовой диапазон

$130.02 - $201.18

Целевая цена

$219.17

Процент коротких позиций

5.43%

Коэффициент коротких позиций

3.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gulfport Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.32%
34.25%
GPOR (Gulfport Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gulfport Energy Corporation показал доход в -4.99% с начала года и 7.18% за последние 12 месяцев.


GPOR

С начала года

-4.99%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

21.79%

1 год

7.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPOR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.09%-4.88%8.45%-4.96%-4.99%
2024-4.73%11.89%12.77%-0.88%1.95%-6.68%-2.51%-1.46%4.34%-8.53%26.99%4.78%38.29%
2023-7.46%-2.98%20.99%13.08%7.25%8.30%-2.49%15.18%0.56%4.17%10.86%-2.80%80.88%
2022-9.14%5.39%30.21%4.63%2.95%-17.82%15.76%6.21%-9.69%1.38%-9.41%-9.19%2.24%
2021-8.10%3.52%5.56%-2.11%22.96%-0.21%-11.03%-1.32%5.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPOR составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GPOR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPOR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GPOR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPOR: 0.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GPOR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPOR: 0.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GPOR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPOR: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GPOR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPOR: 0.61
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GPOR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPOR: 1.24
^GSPC: 1.94

Gulfport Energy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.46
GPOR (Gulfport Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Gulfport Energy Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.81%
-10.07%
GPOR (Gulfport Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gulfport Energy Corporation показал максимальную просадку в 43.22%, зарегистрированную 6 февр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Gulfport Energy Corporation составляет 10.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.22%8 июн. 2022 г.1676 февр. 2023 г.9321 июн. 2023 г.260
-30.16%12 окт. 2021 г.9118 февр. 2022 г.2730 мар. 2022 г.118
-19.16%23 янв. 2025 г.538 апр. 2025 г.
-18.79%30 апр. 2024 г.697 авг. 2024 г.7319 нояб. 2024 г.142
-15.59%5 мая 2022 г.410 мая 2022 г.1226 мая 2022 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gulfport Energy Corporation составляет 17.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.86%
14.23%
GPOR (Gulfport Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gulfport Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию