- ISIN
- US4026355028
- CUSIP
- 402635502
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 19 мая 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.02B
- Enterprise Value
- $3.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $31.99
- Коэффициент P/E
- 5.05
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $677.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $159.34 - $225.78
- Целевая цена
- $242.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPOR
Gulfport Energy Corporation (GPOR) снизился на 22.3% с начала года. По цене $162 за акцию GPOR торгуется на 28.5% ниже 52-недельного максимума в $226. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPOR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gulfport Energy Corporation (GPOR) показал доход в -22.34% с начала года и -19.96% за последние 12 месяцев.
Gulfport Energy Corporation
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -22.34%
- 6 месяцев
- -22.34%
- 1 год
- -19.96%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 20.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GPOR по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GPOR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 мар. 2023 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 22 июн. 2023 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.84% | 2.20% | 1.39% | -8.99% | -12.44% | -4.19% | -22.34% | ||||||
| 2025 | -3.09% | -4.88% | 8.45% | -6.32% | 11.01% | 5.05% | -13.44% | -0.06% | 3.99% | 2.78% | 19.61% | -6.52% | 12.92% |
| 2024 | -4.73% | 11.89% | 12.77% | -0.88% | 1.95% | -6.68% | -2.51% | -1.46% | 4.34% | -8.53% | 26.99% | 4.78% | 38.29% |
| 2023 | -7.46% | -2.98% | 20.99% | 13.08% | 7.25% | 8.30% | -2.49% | 15.18% | 0.56% | 4.17% | 10.86% | -2.80% | 80.88% |
| 2022 | -9.14% | 5.39% | 30.21% | 4.63% | 2.95% | -17.82% | 15.76% | 6.21% | -9.69% | 1.38% | -9.41% | -9.19% | 2.24% |
| 2021 | -6.72% | 3.52% | 5.56% | -2.11% | 22.96% | -0.21% | -11.03% | -1.32% | 7.51% |
Метрики бенчмарка
Gulfport Energy Corporation has an annualized alpha of 16.97%, beta of 0.73, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.34%) than losses (32.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.97%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 72.34%
- Участие в снижении
- 32.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPOR имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.46 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 10.92 | -12.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gulfport Energy Corporation показал максимальную просадку в 43.22%, зарегистрированную 6 февр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Gulfport Energy Corporation составляет 27.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.22%февр. 2023 г. | 8mo 3d | 4mo 15d | 1y 13dиюнь 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.16%февр. 2022 г. | 4mo 9d | 1mo 10d | 5mo 19dокт. 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -27.77%июнь 2026 г. | 6mo 19d | — | 6mo 25dдек. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -20.70%авг. 2025 г. | 1mo 27d | 2mo 24d | 4mo 21dиюнь 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.16%апр. 2025 г. | 2mo 15d | 1mo 5d | 3mo 20dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| GPOR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -56.78% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.77% | -9.10% | -18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -18.90% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -25.43% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.40% | -3.21% | -24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -10.71% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 2.04% | +11.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gulfport Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gulfport Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPOR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPOR коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPOR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPOR коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPOR коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GPOR коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GPOR
Добавьте Gulfport Energy Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPOR