PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPOR с SSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPOR с SSO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gulfport Energy Corporation (GPOR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).

SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GPOR и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPOR и SSO

2026 (YTD)20252024202320222021
GPOR
Gulfport Energy Corporation		1.72%12.92%38.29%80.88%2.24%5.91%
SSO
ProShares Ultra S&P500		-8.90%26.19%43.48%46.65%-38.98%33.85%

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%.

GPOR

1 день
-1.53%
1 месяц
1.39%
С начала года
1.72%
6 месяцев
16.90%
1 год
14.90%
3 года*
38.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSO

1 день
1.48%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
27.41%
3 года*
28.90%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulfport Energy Corporation

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с GPOR:
GPOR с RRCGPOR с PARRGPOR с VOOGPOR с XLEGPOR с ETRGPOR с EXRGPOR с MAA
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ

Доходность на риск

GPOR vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPOR c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPORSSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.76

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.27

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.22

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

5.19

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPOR vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPORSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между GPOR и SSO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и SSO

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок GPOR и SSO

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и SSO.

Загрузка...

Показатели просадок

GPORSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-84.67%

+41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-23.17%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-12.18%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-19.72%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.23%

5.44%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и SSO

Текущая волатильность для Gulfport Energy Corporation (GPOR) составляет 10.08%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что GPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPORSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

10.69%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.86%

18.99%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.36%

36.46%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

33.66%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.63%

35.86%

+3.77%