Сравнение GPN с SHOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и Shopify Inc. (SHOP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или SHOP.
Основные характеристики
| GPN | SHOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.98% | 47.74% |
| Дох-ть за 1 год | 4.69% | 75.66% |
| Дох-ть за 3 года | -3.28% | -11.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.70% | 29.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | 4.26 |
| Индекс Язвы | 19.32% | 19.88% |
| Дневная вол-ть | 29.65% | 52.44% |
| Макс. просадка | -56.97% | -84.82% |
| Текущая просадка | -45.52% | -31.92% |
Фундаментальные показатели
| GPN | SHOP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.61B | $141.30B |
| EPS | $5.30 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 21.95 | 110.02 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 1.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.01B | $6.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.42B | $3.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.13B | $316.94M |
Корреляция
Корреляция между GPN и SHOP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPN и SHOP
С начала года, GPN показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью 47.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPN c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и SHOP
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 0.86% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и SHOP
Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и SHOP
Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 10.81%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности