Сравнение GPN с SHOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и Shopify Inc. (SHOP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или SHOP.
Основные характеристики
| GPN | SHOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.97% | -9.63% |
| Дох-ть за 1 год | 9.18% | 50.49% |
| Дох-ть за 3 года | -19.60% | -15.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.10% | 21.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 28.32% | 54.90% |
| Макс. просадка | -56.97% | -84.82% |
| Current Drawdown | -49.07% | -58.36% |
Фундаментальные показатели
| GPN | SHOP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.78B | $91.82B |
| Прибыль на акцию | $3.77 | $0.10 |
| Цена/прибыль | 33.04 | 713.30 |
| PEG коэффициент | 0.65 | 1.12 |
| Выручка (12 мес.) | $9.65B | $7.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.23B | $2.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.99B | $330.00M |
Корреляция
Корреляция между GPN и SHOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPN и SHOP
С начала года, GPN показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -9.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPN c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и SHOP
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 0.92% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и SHOP
Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и SHOP
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности