PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPN с FMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPN с FMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и FMC Corporation (FMC).

Доходность

Сравнение доходности GPN и FMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и FMC Corporation (FMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPN и FMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPN
Global Payments Inc.		-15.28%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%
FMC
FMC Corporation		24.24%-69.98%-19.72%-48.02%15.70%-2.59%17.32%84.70%-20.97%68.80%

Фундаментальные показатели

EPS

GPN:

$8.67

FMC:

-$17.87

Коэффициент P/S

GPN:

1.37

FMC:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$7.71B

FMC:

$3.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$4.40B

FMC:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$3.16B

FMC:

-$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у FMC с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: 0.57% против -3.25% соответственно.

GPN

1 день
-2.88%
1 месяц
-15.81%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-22.73%
1 год
-32.77%
3 года*
-13.81%
5 лет*
-19.93%
10 лет*
0.57%

FMC

1 день
-0.41%
1 месяц
19.67%
С начала года
24.24%
6 месяцев
-45.33%
1 год
-57.58%
3 года*
-45.91%
5 лет*
-29.09%
10 лет*
-3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Payments Inc.

FMC Corporation

Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с SHOPGPN с DE
Часто сравнивают с FMC:
FMC с CTVAFMC с MOSFMC с CFFMC с BAYRYFMC с IFC.TOFMC с CTRAFMC с BG

Доходность на риск

GPN vs. FMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 77
Ранг коэф-та Мартина
FMC
Ранг доходности на риск FMC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPN c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPNFMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-0.84

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

-0.95

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.80

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.57

-1.28

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPN vs. FMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMC равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и FMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPNFMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

-0.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.04

+0.33

Корреляция

Корреляция между GPN и FMC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и FMC

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FMC в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPN
Global Payments Inc.		1.53%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%
FMC
FMC Corporation		7.70%13.12%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%12.47%1.21%0.70%1.17%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GPN и FMC

Максимальная просадка GPN за все время составила -68.79%, что меньше максимальной просадки FMC в -90.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и FMC.

Загрузка...

Показатели просадок

GPNFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.79%

-90.07%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.56%

-72.12%

+38.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.79%

-90.07%

+21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.79%

-90.07%

+21.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.79%

-85.88%

+17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-36.35%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

44.90%

-24.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и FMC

Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 12.11%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPNFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

16.42%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

75.07%

-45.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.96%

68.60%

-22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.98%

46.04%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

40.66%

-6.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и FMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.33B
1.14B
(GPN) Общая выручка
(FMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию