- ISIN
- US37940X1028
- CUSIP
- 37940X102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 16 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.27B
- Годовой диапазон
- $62.45 - $90.64
- Целевая цена
- $86.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPN
Global Payments Inc. (GPN) снизился на 12.1% с начала года. По цене $68 за акцию GPN торгуется на 25.2% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $366.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global Payments Inc. (GPN) показал доход в -12.10% с начала года и -10.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPN составила -0.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Global Payments Inc.
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -18.23%
- 10 лет*
- -0.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GPN по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GPN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.31% | 6.58% | -11.69% | 6.92% | 4.93% | -10.20% | -12.10% | ||||||
| 2025 | 0.70% | -6.71% | -6.74% | -22.07% | -0.92% | 6.20% | -0.11% | 11.09% | -6.19% | -6.40% | -2.57% | 2.48% | -30.11% |
| 2024 | 4.91% | -2.65% | 3.25% | -8.15% | -17.04% | -4.80% | 5.11% | 9.22% | -7.53% | 1.26% | 14.70% | -5.60% | -10.97% |
| 2023 | 13.49% | -0.46% | -5.97% | 7.10% | -13.33% | 1.10% | 11.91% | 14.91% | -8.74% | -7.95% | 9.62% | 9.28% | 29.02% |
| 2022 | 10.87% | -11.01% | 2.79% | 0.10% | -4.34% | -15.40% | 10.56% | 1.56% | -12.86% | 5.75% | -9.17% | -4.05% | -25.91% |
| 2021 | -18.06% | 12.16% | 1.91% | 6.47% | -9.75% | -3.09% | 3.13% | -15.91% | -2.97% | -9.26% | -16.75% | 13.78% | -36.91% |
Метрики бенчмарка
Global Payments Inc. has an annualized alpha of 9.17%, beta of 0.99, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2001.
- This stock captured 106.97% of S&P 500 Index gains but only 83.09% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.17%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 106.97%
- Участие в снижении
- 83.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPN имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Payments Inc. (GPN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.98 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 13.78 | -14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global Payments Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.89 | $0.78 | $0.23 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Payments Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global Payments Inc. показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 7 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Global Payments Inc. составляет 67.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -70.06%апр. 2026 г. | 4y 11mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -48.78%март 2009 г. | 2y 11mo | 8mo 6d | 3y 7moмарт 2006 г. - нояб. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -44.26%март 2020 г. | 1mo 1d | 9mo 10d | 10mo 11dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -41.45%июль 2002 г. | 3mo 15d | 1y 1mo | 1y 5moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.34%сент. 2001 г. | 16d | 3mo 28d | 4mo 14dсент. 2001 г. - янв. 2002 г. |
Показатели просадок
| GPN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -56.78% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -9.10% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -18.90% | -34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -25.43% | -40.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -33.92% | -36.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -0.33% | -67.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -10.72% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.35% | 1.97% | +12.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Payments Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Global Payments Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у GPN коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GPN
Добавьте Global Payments Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPN