PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Global Payments Inc. (GPN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Global Payments Inc. (GPN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US37940X1028

CUSIP

37940X102

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Business Services

Дата IPO

16 янв. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.30

Цена/прибыль

21.67

PEG коэффициент

0.45

Общая выручка (12 мес.)

$15.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.42B

EBITDA (12 мес.)

$5.25B

Годовой диапазон

$91.39 - $140.81

Целевая цена

$129.27

Процент коротких позиций

2.48%

Коэффициент коротких позиций

2.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GPN с FIS GPN с GXO GPN с SPY GPN с VOO GPN с ^GSPC GPN с FMC GPN с PYPL GPN с DVN GPN с SHOP GPN с DE
Популярные сравнения:
GPN с FIS GPN с GXO GPN с SPY GPN с VOO GPN с ^GSPC GPN с FMC GPN с PYPL GPN с DVN GPN с SHOP GPN с DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Payments Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.59%
11.50%
GPN (Global Payments Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global Payments Inc. показал доход в -8.96% с начала года и 3.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global Payments Inc. составила 11.05%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

GPN

С начала года

-8.96%

1 месяц

14.85%

6 месяцев

8.59%

1 год

3.38%

5 лет (среднегодовая)

-7.84%

10 лет (среднегодовая)

11.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.91%-2.65%3.25%-8.15%-17.04%-4.80%5.11%9.22%-7.53%1.26%-8.96%
202313.49%-0.46%-5.97%7.10%-13.33%1.10%11.91%14.91%-8.74%-7.95%9.62%9.28%29.02%
202210.87%-11.01%2.79%0.10%-4.34%-15.40%10.56%1.56%-12.86%5.75%-9.17%-4.05%-25.91%
2021-18.06%12.16%1.91%6.47%-9.75%-3.09%3.13%-15.91%-2.97%-9.26%-16.75%13.78%-36.91%
20207.06%-5.87%-21.51%15.11%8.11%-5.40%4.95%-0.79%0.66%-11.17%23.74%10.48%18.51%
20198.87%16.12%4.72%7.00%5.46%3.96%4.86%-1.16%-4.20%6.40%7.05%0.92%77.25%
201811.51%1.44%-1.64%1.37%-1.67%0.31%0.97%10.67%2.27%-10.34%-2.12%-7.75%2.92%
201711.34%3.13%1.24%1.34%12.05%-1.39%4.48%1.19%-0.47%9.39%-3.26%-0.31%44.49%
2016-8.62%3.41%7.14%10.54%7.65%-8.12%4.60%1.74%1.07%-5.52%-5.46%1.25%7.66%
20158.15%5.23%-0.20%9.38%4.11%-0.89%8.35%-0.61%3.00%18.90%3.89%-8.95%59.93%
20141.69%6.45%1.11%-6.02%2.62%6.26%-4.91%5.01%-3.91%15.20%7.30%-6.52%24.36%
20138.74%-2.09%3.01%-6.56%3.41%-3.42%-0.02%2.94%7.20%16.44%6.04%3.08%43.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GPN среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GPN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Payments Inc. (GPN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.072.46
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.313.31
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.46
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.043.55
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.1115.76
GPN
^GSPC

Global Payments Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.07
2.46
GPN (Global Payments Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global Payments Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$1.00$1.00$0.89$0.78$0.23$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04

Дивидендный доход

0.87%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Payments Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.89
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.78
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.20$0.23
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2017$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2016$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2015$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2014$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2013$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Global Payments Inc. дивидендная доходность составляет 0.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.9%
У Global Payments Inc. коэффициент выплат составляет 8.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Global Payments Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.11%
-1.40%
GPN (Global Payments Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global Payments Inc. показал максимальную просадку в 56.97%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global Payments Inc. составляет 46.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.97%30 апр. 2021 г.41419 дек. 2022 г.———
-48.78%21 мар. 2006 г.7479 мар. 2009 г.17210 нояб. 2009 г.919
-44.26%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.19428 дек. 2020 г.216
-41.45%1 мая 2002 г.5619 июл. 2002 г.2822 сент. 2003 г.338
-35.34%5 сент. 2001 г.921 сент. 2001 г.8117 янв. 2002 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Payments Inc. составляет 10.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.36%
4.07%
GPN (Global Payments Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Payments Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Global Payments Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Business Services.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.021.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у GPN значение P/E равно 21.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.08.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у GPN значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Global Payments Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию