Сравнение GPN с FIS
GPN (Global Payments Inc.) and FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while FIS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GPN returned 2.20%/yr vs -4.21%/yr for FIS. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GPN и FIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у FIS с доходностью -34.24%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции FIS по среднегодовой доходности: 2.20% против -4.21% соответственно.
GPN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 13.01%
- 6 месяцев
- 24.44%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- -9.70%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 2.20%
- Всё время*
- 13.54%
FIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -34.24%
- 1 год
- -38.76%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -18.35%
- 10 лет*
- -4.21%
- Всё время*
- 6.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $364.55M | $290.32M | $288.71M | |
| $280.81M | $259.31M | $269.63M |
Сравнение доходности по годам GPN и FIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 13.83% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -34.24% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
Correlation
The correlation between GPN and FIS is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2001 г. | 0.52 |
The correlation between GPN and FIS shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
$21.72B
FIS:
$22.14B
GPN:
-$3.90
FIS:
$6.49
GPN:
2.10
FIS:
1.79
GPN:
0.98
FIS:
1.38
GPN:
$10.19B
FIS:
$12.42B
GPN:
$6.51B
FIS:
$4.60B
GPN:
$3.06B
FIS:
$6.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. FIS — Ранг доходности на риск
GPN
FIS
Сравнение GPN c FIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPN | FIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.84 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.43 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPN и FIS
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.17%, примерно равная максимальной просадке FIS в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и FIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | FIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -72.46% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.95% | -46.49% | +16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.95% | -56.55% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.93% | -68.19% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -72.46% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -68.72% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -20.01% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 27.18% | -11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и FIS
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | FIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 12.35% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 25.66% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.11% | 32.97% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 33.72% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 30.16% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и FIS
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FIS в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.92% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
GPN Global Payments Inc. | 1.14% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и FIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и FIS
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.32B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
FIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.12M при выручке в 3.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
FIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 507.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.71M при выручке в 3.32B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
FIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and FIS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (13.96%) compared to FIS (12.35%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.17% vs FIS's -72.46%.
GPN currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и FIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор