Сравнение GPN с GXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO).
Доходность
Сравнение доходности GPN и GXO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPN и GXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -15.28% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -29.01% |
GXO GXO Logistics, Inc. | 1.60% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 66.66% |
Фундаментальные показатели
GPN:
$8.67
GXO:
$0.28
GPN:
7.54
GXO:
192.74
GPN:
1.37
GXO:
0.47
GPN:
$7.71B
GXO:
$13.18B
GPN:
$4.40B
GXO:
$1.65B
GPN:
$3.16B
GXO:
$714.00M
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у GXO с доходностью 1.60%.
GPN
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -32.77%
- 3 года*
- -13.81%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- 0.57%
GXO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -15.54%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. GXO — Ранг доходности на риск
GPN
GXO
Сравнение GPN c GXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | GXO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.92 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | 1.54 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.44 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4.48 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.92 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.01 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GPN и GXO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и GXO
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как GXO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.53% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
GXO GXO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и GXO
Максимальная просадка GPN за все время составила -68.79%, примерно равная максимальной просадке GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и GXO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPN | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.79% | -69.56% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -25.51% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.79% | -48.36% | -20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -44.92% | +26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 8.22% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и GXO
Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO) имеют волатильность 12.11% и 12.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPN | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 12.48% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 24.60% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.96% | 38.95% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 42.92% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 42.92% | -8.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и GXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и GXO
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 425.00M при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.47M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в 217.52M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.