PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPN с GXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPN с GXO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или GXO.

Корреляция

Корреляция между GPN и GXO составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GPN и GXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GPN:

12.06%

GXO:

30.40%

Макс. просадка

GPN:

-0.49%

GXO:

-0.13%

Текущая просадка

GPN:

0.00%

GXO:

-0.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPN:

$19.63B

GXO:

$4.64B

EPS

GPN:

$6.18

GXO:

$0.62

Коэффициент P/E

GPN:

13.03

GXO:

63.97

Коэффициент PEG

GPN:

0.55

GXO:

1.31

Коэффициент P/S

GPN:

1.94

GXO:

0.38

Коэффициент P/B

GPN:

0.86

GXO:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$10.10B

GXO:

$12.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$6.34B

GXO:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$4.57B

GXO:

$632.00M

Доходность по периодам

GPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GXO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPN и GXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг риск-скорректированной доходности GPN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPN c GXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и GXO

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как GXO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPN
Global Payments Inc.		1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXO
GXO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPN и GXO

Максимальная просадка GPN за все время составила -0.49%, что больше максимальной просадки GXO в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и GXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и GXO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и GXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.41B
2.98B
(GPN) Общая выручка
(GXO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPN и GXO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Payments Inc. и GXO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
61.8%
10.4%
(GPN) Валовая рентабельность
(GXO) Валовая рентабельность
GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

GXO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в 470.89M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

GXO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.73M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

GXO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -96.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.